天和防务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天和防务(300397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,112.5923,590.2211,983.3655,530.3764,818.18
收到的税费返还1,422.711,341.2991.771,336.501,215.30
收到的其他与经营活动有关的现金3,521.982,757.861,024.834,146.256,391.67
经营活动现金流入小计42,057.2827,689.3713,099.9661,013.1272,425.16
购买商品、接受劳务支付的现金27,918.7816,815.489,004.8919,888.7339,883.40
支付给职工以及为职工支付的现金18,203.3811,875.615,720.4724,310.5418,508.56
支付的各项税费2,036.471,119.92659.525,574.144,877.10
支付的其他与经营活动有关的现金4,933.753,986.752,323.148,183.387,044.71
经营活动现金流出小计53,092.3833,797.7617,708.0257,956.7870,313.77
经营活动产生的现金流量净额-11,035.10-6,108.39-4,608.063,056.332,111.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,077.6050,497.6022,766.53137,901.00117,681.68
取得投资收益所收到的现金401.19154.4570.31732.32647.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.3915.59--9.829.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计90,506.1850,667.6422,836.84138,643.13118,338.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,571.1821,550.859,911.4726,601.967,511.18
投资所支付的现金81,716.0068,266.0028,060.00129,232.00109,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计110,287.1889,816.8537,971.47155,833.96116,811.18
投资活动产生的现金流量净额-19,781.00-39,149.21-15,134.62-17,190.821,527.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金510.00510.00510.0057,525.0057,525.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金510.00510.00510.00----
取得借款收到的现金19,069.9316,125.826,500.0013,867.104,787.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,998.862,348.361,428.50410.00185.00
筹资活动现金流入小计31,578.7918,984.188,438.5071,802.1062,497.18
偿还债务支付的现金4,597.193,588.271,110.004,090.003,970.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金769.16454.96197.81220.05205.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,310.033,026.92--1,939.25472.36
筹资活动现金流出小计8,676.377,070.141,307.816,249.304,648.08
筹资活动产生的现金流量净额22,902.4211,914.047,130.6965,552.8157,849.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响736.27686.463.22-287.16-27.85
五、现金及现金等价物净增加额-7,177.41-32,657.10-12,608.7751,131.1561,460.41
加:期初现金及现金等价物余额63,166.4263,166.4263,321.4212,035.2612,035.26
六、期末现金及现金等价物余额55,989.0130,509.3250,712.6563,166.4273,495.67
附注
净利润---2,405.18---7,693.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,804.15--1,981.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,028.56--3,995.00--
无形资产摊销--1,094.55--1,836.57--
长期待摊费用摊销--107.44--209.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.52--1.12--
固定资产报废损失--0.01---10.35--
公允价值变动损失-------29.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---549.04--583.21--
投资损失---155.11---732.32--
递延所得税资产减少---1,075.98---2,711.36--
递延所得税负债增加-------29.13--
存货的减少---3,642.16---2,074.04--
经营性应收项目的减少---3,254.16--6,191.66--
经营性应付项目的增加---1,586.05--385.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1.86--81.90--
经营活动产生现金流量净额---6,108.39--3,056.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,509.32--63,166.42--
现金的期初余额--63,166.42--12,035.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,657.10--51,131.15--
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