天和防务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天和防务(300397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,451.7954,823.6118,620.0561,191.8338,861.41
收到的税费返还144.78144.78144.781,626.341,460.33
收到的其他与经营活动有关的现金9,141.092,747.011,631.945,939.08772.13
经营活动现金流入小计93,737.6757,715.4020,396.7768,757.2641,093.87
购买商品、接受劳务支付的现金34,322.2324,841.658,964.0624,475.6316,557.21
支付给职工以及为职工支付的现金22,263.9915,029.356,103.5822,023.6615,190.82
支付的各项税费11,374.347,870.571,287.675,495.443,904.80
支付的其他与经营活动有关的现金5,451.773,570.241,435.148,647.885,305.40
经营活动现金流出小计73,412.3351,311.8217,790.4560,642.6140,958.23
经营活动产生的现金流量净额20,325.346,403.582,606.328,114.64135.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,230.003,355.001,500.0022,500.0021,622.39
取得投资收益所收到的现金55.6532.20--152.95153.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.1020.26--3.150.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,000.001,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金------14.8614.86
投资活动现金流入小计35,306.753,407.461,500.0023,670.9722,790.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,115.351,618.561,867.1815,828.999,951.45
投资所支付的现金50,320.005,620.006,800.0022,260.0023,560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计53,435.357,238.568,667.1838,088.9933,511.45
投资活动产生的现金流量净额-18,128.60-3,831.11-7,167.18-14,418.02-10,720.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,000.007,000.003,350.003,100.001,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----68.00891.30295.00
筹资活动现金流入小计7,000.007,000.003,418.003,991.301,895.00
偿还债务支付的现金4,650.004,000.00--2,300.001,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,974.801,893.9049.1490.1090.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金72.3327.3352.88----
筹资活动现金流出小计6,697.135,921.23102.022,390.101,790.18
筹资活动产生的现金流量净额302.871,078.773,315.981,601.20104.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.224.84------
五、现金及现金等价物净增加额2,499.833,656.09-1,244.88-4,702.18-10,480.11
加:期初现金及现金等价物余额7,452.847,452.847,452.8412,155.0212,155.02
六、期末现金及现金等价物余额9,952.6711,108.936,207.967,452.841,674.91
附注
净利润--13,093.54--14,659.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,599.79--2,793.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,834.48--3,364.19--
无形资产摊销--740.68--1,262.07--
长期待摊费用摊销--166.71--449.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.48--8.84--
固定资产报废损失--0.78--20.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---221.18---510.60--
投资损失---32.20---152.95--
递延所得税资产减少---723.71--32.87--
递延所得税负债增加--87.24---300.71--
存货的减少---667.39---14,399.34--
经营性应收项目的减少---12,824.39---24,983.98--
经营性应付项目的增加--3,337.79--25,954.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1.94---81.93--
经营活动产生现金流量净额--6,403.58--8,114.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,108.93--7,452.84--
现金的期初余额--7,452.84--12,155.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,656.09---4,702.18--
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