天和防务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天和防务(300397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,620.0561,191.8338,861.4129,231.769,046.96
收到的税费返还144.781,626.341,460.33725.45481.30
收到的其他与经营活动有关的现金1,631.945,939.08772.13450.18209.00
经营活动现金流入小计20,396.7768,757.2641,093.8730,407.399,737.27
购买商品、接受劳务支付的现金8,964.0624,475.6316,557.219,331.703,988.90
支付给职工以及为职工支付的现金6,103.5822,023.6615,190.828,827.424,576.72
支付的各项税费1,287.675,495.443,904.802,246.75611.37
支付的其他与经营活动有关的现金1,435.148,647.885,305.403,399.471,677.76
经营活动现金流出小计17,790.4560,642.6140,958.2323,805.3510,854.74
经营活动产生的现金流量净额2,606.328,114.64135.646,602.04-1,117.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.0022,500.0021,622.3916,310.008,260.00
取得投资收益所收到的现金--152.95153.15132.0842.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.150.480.460.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,000.001,000.001,000.001,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金--14.8614.8614.86--
投资活动现金流入小计1,500.0023,670.9722,790.8817,457.419,302.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,867.1815,828.999,951.452,857.231,122.36
投资所支付的现金6,800.0022,260.0023,560.0017,510.0013,020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,667.1838,088.9933,511.4520,367.2314,142.36
投资活动产生的现金流量净额-7,167.18-14,418.02-10,720.57-2,909.82-4,839.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,350.003,100.001,600.001,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金68.00891.30295.00200.00140.00
筹资活动现金流入小计3,418.003,991.301,895.001,200.00140.00
偿还债务支付的现金--2,300.001,700.001,600.00600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49.1490.1090.1861.0340.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金52.88--------
筹资活动现金流出小计102.022,390.101,790.181,661.03640.58
筹资活动产生的现金流量净额3,315.981,601.20104.82-461.03-500.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,244.88-4,702.18-10,480.113,231.19-6,457.65
加:期初现金及现金等价物余额7,452.8412,155.0212,155.0212,155.0212,155.02
六、期末现金及现金等价物余额6,207.967,452.841,674.9115,386.215,697.37
附注
净利润--14,659.02--6,264.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,793.02---363.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,364.19--1,661.61--
无形资产摊销--1,262.07--614.07--
长期待摊费用摊销--449.66--183.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.84--8.84--
固定资产报废损失--20.38--11.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---510.60--29.12--
投资损失---152.95---135.79--
递延所得税资产减少--32.87---19.65--
递延所得税负债增加---300.71------
存货的减少---14,399.34---3,371.43--
经营性应收项目的减少---24,983.98---4,918.38--
经营性应付项目的增加--25,954.12--6,678.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---81.93---40.92--
经营活动产生现金流量净额--8,114.64--6,602.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,452.84--15,386.21--
现金的期初余额--12,155.02--12,155.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,702.18--3,231.19--
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