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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
天和防务(300397) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,451.79 | 54,823.61 | 18,620.05 | 61,191.83 | 38,861.41 |
收到的税费返还 | 144.78 | 144.78 | 144.78 | 1,626.34 | 1,460.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,141.09 | 2,747.01 | 1,631.94 | 5,939.08 | 772.13 |
经营活动现金流入小计 | 93,737.67 | 57,715.40 | 20,396.77 | 68,757.26 | 41,093.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,322.23 | 24,841.65 | 8,964.06 | 24,475.63 | 16,557.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,263.99 | 15,029.35 | 6,103.58 | 22,023.66 | 15,190.82 |
支付的各项税费 | 11,374.34 | 7,870.57 | 1,287.67 | 5,495.44 | 3,904.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,451.77 | 3,570.24 | 1,435.14 | 8,647.88 | 5,305.40 |
经营活动现金流出小计 | 73,412.33 | 51,311.82 | 17,790.45 | 60,642.61 | 40,958.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,325.34 | 6,403.58 | 2,606.32 | 8,114.64 | 135.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 35,230.00 | 3,355.00 | 1,500.00 | 22,500.00 | 21,622.39 |
取得投资收益所收到的现金 | 55.65 | 32.20 | -- | 152.95 | 153.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.10 | 20.26 | -- | 3.15 | 0.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14.86 | 14.86 |
投资活动现金流入小计 | 35,306.75 | 3,407.46 | 1,500.00 | 23,670.97 | 22,790.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,115.35 | 1,618.56 | 1,867.18 | 15,828.99 | 9,951.45 |
投资所支付的现金 | 50,320.00 | 5,620.00 | 6,800.00 | 22,260.00 | 23,560.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 53,435.35 | 7,238.56 | 8,667.18 | 38,088.99 | 33,511.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,128.60 | -3,831.11 | -7,167.18 | -14,418.02 | -10,720.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,350.00 | 3,100.00 | 1,600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 68.00 | 891.30 | 295.00 |
筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,418.00 | 3,991.30 | 1,895.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,650.00 | 4,000.00 | -- | 2,300.00 | 1,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,974.80 | 1,893.90 | 49.14 | 90.10 | 90.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.33 | 27.33 | 52.88 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,697.13 | 5,921.23 | 102.02 | 2,390.10 | 1,790.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 302.87 | 1,078.77 | 3,315.98 | 1,601.20 | 104.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.22 | 4.84 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,499.83 | 3,656.09 | -1,244.88 | -4,702.18 | -10,480.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,452.84 | 7,452.84 | 7,452.84 | 12,155.02 | 12,155.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,952.67 | 11,108.93 | 6,207.96 | 7,452.84 | 1,674.91 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,093.54 | -- | 14,659.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,599.79 | -- | 2,793.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,834.48 | -- | 3,364.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 740.68 | -- | 1,262.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 166.71 | -- | 449.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.48 | -- | 8.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.78 | -- | 20.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -221.18 | -- | -510.60 | -- |
投资损失 | -- | -32.20 | -- | -152.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -723.71 | -- | 32.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 87.24 | -- | -300.71 | -- |
存货的减少 | -- | -667.39 | -- | -14,399.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,824.39 | -- | -24,983.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,337.79 | -- | 25,954.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1.94 | -- | -81.93 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,403.58 | -- | 8,114.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,108.93 | -- | 7,452.84 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,452.84 | -- | 12,155.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,656.09 | -- | -4,702.18 | -- |
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