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| 天和防务(300397) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,861.41 | 29,231.76 | 9,046.96 | 25,623.42 | 14,007.07 |
| 收到的税费返还 | 1,460.33 | 725.45 | 481.30 | 299.66 | 292.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 772.13 | 450.18 | 209.00 | 2,299.08 | 1,760.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,093.87 | 30,407.39 | 9,737.27 | 28,222.17 | 16,059.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,557.21 | 9,331.70 | 3,988.90 | 15,109.05 | 11,480.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,190.82 | 8,827.42 | 4,576.72 | 13,665.86 | 9,268.73 |
| 支付的各项税费 | 3,904.80 | 2,246.75 | 611.37 | 4,491.15 | 4,031.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,305.40 | 3,399.47 | 1,677.76 | 16,322.11 | 14,587.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,958.23 | 23,805.35 | 10,854.74 | 49,588.18 | 39,367.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135.64 | 6,602.04 | -1,117.48 | -21,366.01 | -23,307.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,622.39 | 16,310.00 | 8,260.00 | 24,040.00 | 160,170.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 153.15 | 132.08 | 42.43 | 466.00 | 371.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.48 | 0.46 | 0.34 | 29.56 | 25.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.86 | 14.86 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,790.88 | 17,457.41 | 9,302.77 | 24,535.56 | 160,567.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,951.45 | 2,857.23 | 1,122.36 | 9,742.63 | 7,462.95 |
| 投资所支付的现金 | 23,560.00 | 17,510.00 | 13,020.00 | 10,850.00 | 152,440.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 842.63 | 842.63 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,511.45 | 20,367.23 | 14,142.36 | 21,435.26 | 160,745.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,720.57 | -2,909.82 | -4,839.59 | 3,100.29 | -177.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 1,000.00 | -- | 2,700.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 295.00 | 200.00 | 140.00 | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,895.00 | 1,200.00 | 140.00 | 2,900.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,700.00 | 1,600.00 | 600.00 | 400.00 | 280.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90.18 | 61.03 | 40.58 | 77.91 | 46.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,790.18 | 1,661.03 | 640.58 | 477.91 | 326.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104.82 | -461.03 | -500.58 | 2,422.09 | 1,673.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 25.06 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,480.11 | 3,231.19 | -6,457.65 | -15,818.57 | -21,811.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,155.02 | 12,155.02 | 12,155.02 | 27,973.59 | 27,973.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,674.91 | 15,386.21 | 5,697.37 | 12,155.02 | 6,161.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,264.52 | -- | -16,963.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -363.80 | -- | 13,236.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,661.61 | -- | 2,885.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 614.07 | -- | 908.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 183.95 | -- | 301.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.84 | -- | 1.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.21 | -- | 13.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29.12 | -- | -1,160.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -135.79 | -- | -409.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -19.65 | -- | -3,557.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 243.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,371.43 | -- | -2,852.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,918.38 | -- | -10,618.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,678.70 | -- | -3,453.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -40.92 | -- | 59.21 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,602.04 | -- | -21,366.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,386.21 | -- | 12,155.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,155.02 | -- | 27,973.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,231.19 | -- | -15,818.57 | -- |
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