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| 天和防务(300397) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,112.59 | 23,590.22 | 11,983.36 | 55,530.37 | 64,818.18 |
| 收到的税费返还 | 1,422.71 | 1,341.29 | 91.77 | 1,336.50 | 1,215.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,521.98 | 2,757.86 | 1,024.83 | 4,146.25 | 6,391.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,057.28 | 27,689.37 | 13,099.96 | 61,013.12 | 72,425.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,918.78 | 16,815.48 | 9,004.89 | 19,888.73 | 39,883.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,203.38 | 11,875.61 | 5,720.47 | 24,310.54 | 18,508.56 |
| 支付的各项税费 | 2,036.47 | 1,119.92 | 659.52 | 5,574.14 | 4,877.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,933.75 | 3,986.75 | 2,323.14 | 8,183.38 | 7,044.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,092.38 | 33,797.76 | 17,708.02 | 57,956.78 | 70,313.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,035.10 | -6,108.39 | -4,608.06 | 3,056.33 | 2,111.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,077.60 | 50,497.60 | 22,766.53 | 137,901.00 | 117,681.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 401.19 | 154.45 | 70.31 | 732.32 | 647.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.39 | 15.59 | -- | 9.82 | 9.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 90,506.18 | 50,667.64 | 22,836.84 | 138,643.13 | 118,338.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,571.18 | 21,550.85 | 9,911.47 | 26,601.96 | 7,511.18 |
| 投资所支付的现金 | 81,716.00 | 68,266.00 | 28,060.00 | 129,232.00 | 109,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 110,287.18 | 89,816.85 | 37,971.47 | 155,833.96 | 116,811.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,781.00 | -39,149.21 | -15,134.62 | -17,190.82 | 1,527.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 57,525.00 | 57,525.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,069.93 | 16,125.82 | 6,500.00 | 13,867.10 | 4,787.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,998.86 | 2,348.36 | 1,428.50 | 410.00 | 185.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,578.79 | 18,984.18 | 8,438.50 | 71,802.10 | 62,497.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,597.19 | 3,588.27 | 1,110.00 | 4,090.00 | 3,970.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 769.16 | 454.96 | 197.81 | 220.05 | 205.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,310.03 | 3,026.92 | -- | 1,939.25 | 472.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,676.37 | 7,070.14 | 1,307.81 | 6,249.30 | 4,648.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,902.42 | 11,914.04 | 7,130.69 | 65,552.81 | 57,849.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 736.27 | 686.46 | 3.22 | -287.16 | -27.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,177.41 | -32,657.10 | -12,608.77 | 51,131.15 | 61,460.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,166.42 | 63,166.42 | 63,321.42 | 12,035.26 | 12,035.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,989.01 | 30,509.32 | 50,712.65 | 63,166.42 | 73,495.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,405.18 | -- | -7,693.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,804.15 | -- | 1,981.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,028.56 | -- | 3,995.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,094.55 | -- | 1,836.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 107.44 | -- | 209.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.52 | -- | 1.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -10.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -29.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -549.04 | -- | 583.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -155.11 | -- | -732.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,075.98 | -- | -2,711.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -29.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,642.16 | -- | -2,074.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,254.16 | -- | 6,191.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,586.05 | -- | 385.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1.86 | -- | 81.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,108.39 | -- | 3,056.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,509.32 | -- | 63,166.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,166.42 | -- | 12,035.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,657.10 | -- | 51,131.15 | -- |
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