天和防务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天和防务(300397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,861.4129,231.769,046.9625,623.4214,007.07
收到的税费返还1,460.33725.45481.30299.66292.14
收到的其他与经营活动有关的现金772.13450.18209.002,299.081,760.70
经营活动现金流入小计41,093.8730,407.399,737.2728,222.1716,059.91
购买商品、接受劳务支付的现金16,557.219,331.703,988.9015,109.0511,480.24
支付给职工以及为职工支付的现金15,190.828,827.424,576.7213,665.869,268.73
支付的各项税费3,904.802,246.75611.374,491.154,031.19
支付的其他与经营活动有关的现金5,305.403,399.471,677.7616,322.1114,587.45
经营活动现金流出小计40,958.2323,805.3510,854.7449,588.1839,367.61
经营活动产生的现金流量净额135.646,602.04-1,117.48-21,366.01-23,307.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,622.3916,310.008,260.0024,040.00160,170.00
取得投资收益所收到的现金153.15132.0842.43466.00371.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.480.460.3429.5625.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000.001,000.001,000.00----
收到的其他与投资活动有关的现金14.8614.86------
投资活动现金流入小计22,790.8817,457.419,302.7724,535.56160,567.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,951.452,857.231,122.369,742.637,462.95
投资所支付的现金23,560.0017,510.0013,020.0010,850.00152,440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------842.63842.63
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,511.4520,367.2314,142.3621,435.26160,745.59
投资活动产生的现金流量净额-10,720.57-2,909.82-4,839.593,100.29-177.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,600.001,000.00--2,700.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金295.00200.00140.00200.00--
筹资活动现金流入小计1,895.001,200.00140.002,900.002,000.00
偿还债务支付的现金1,700.001,600.00600.00400.00280.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90.1861.0340.5877.9146.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,790.181,661.03640.58477.91326.15
筹资活动产生的现金流量净额104.82-461.03-500.582,422.091,673.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------25.06--
五、现金及现金等价物净增加额-10,480.113,231.19-6,457.65-15,818.57-21,811.78
加:期初现金及现金等价物余额12,155.0212,155.0212,155.0227,973.5927,973.59
六、期末现金及现金等价物余额1,674.9115,386.215,697.3712,155.026,161.81
附注
净利润--6,264.52---16,963.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---363.80--13,236.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,661.61--2,885.52--
无形资产摊销--614.07--908.93--
长期待摊费用摊销--183.95--301.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.84--1.62--
固定资产报废损失--11.21--13.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29.12---1,160.56--
投资损失---135.79---409.88--
递延所得税资产减少---19.65---3,557.36--
递延所得税负债增加------243.57--
存货的减少---3,371.43---2,852.88--
经营性应收项目的减少---4,918.38---10,618.78--
经营性应付项目的增加--6,678.70---3,453.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---40.92--59.21--
经营活动产生现金流量净额--6,602.04---21,366.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,386.21--12,155.02--
现金的期初余额--12,155.02--27,973.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,231.19---15,818.57--
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