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| 天和防务(300397) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,530.37 | 64,818.18 | 50,303.28 | 30,606.51 | |
| 收到的税费返还 | 1,336.50 | 1,215.30 | 946.46 | 575.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,146.25 | 6,391.67 | 4,974.12 | 2,873.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,013.12 | 72,425.16 | 56,223.87 | 34,056.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,888.73 | 39,883.40 | 29,796.49 | 20,535.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,310.54 | 18,508.56 | 11,921.92 | 5,917.13 | |
| 支付的各项税费 | 5,574.14 | 4,877.10 | 3,889.11 | 2,320.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,183.38 | 7,044.71 | 4,296.56 | 1,942.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,956.78 | 70,313.77 | 49,904.09 | 30,715.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,056.33 | 2,111.39 | 6,319.78 | 3,341.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,901.00 | 117,681.68 | 84,751.00 | 47,201.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 732.32 | 647.45 | 502.13 | 136.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.82 | 9.82 | 9.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,643.13 | 118,338.94 | 85,262.59 | 47,337.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,601.96 | 7,511.18 | 2,700.30 | 1,347.81 | |
| 投资所支付的现金 | 129,232.00 | 109,300.00 | 81,800.00 | 44,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,833.96 | 116,811.18 | 84,500.30 | 46,147.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,190.82 | 1,527.76 | 762.29 | 1,189.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,525.00 | 57,525.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,867.10 | 4,787.19 | 3,778.27 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 410.00 | 185.00 | 155.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,802.10 | 62,497.18 | 3,933.27 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,090.00 | 3,970.00 | 3,900.00 | 400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 220.05 | 205.72 | 154.09 | 58.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,939.25 | 472.36 | 155.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,249.30 | 4,648.08 | 4,209.09 | 458.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,552.81 | 57,849.11 | -275.83 | 541.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -287.16 | -27.85 | -79.06 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,131.15 | 61,460.41 | 6,727.18 | 5,072.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,035.26 | 12,035.26 | 12,035.26 | 12,035.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,166.42 | 73,495.67 | 18,762.45 | 17,107.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,693.96 | -- | -960.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,981.17 | -- | -15.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,995.00 | -- | 1,986.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,836.57 | -- | 845.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 209.16 | -- | 108.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.12 | -- | 1.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -10.35 | -- | 0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -29.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 583.21 | -- | 533.73 | -- | |
| 投资损失 | -732.32 | -- | -502.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,711.36 | -- | -1,316.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,074.04 | -- | -3,309.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,191.66 | -- | 12,225.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 385.11 | -- | -3,949.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 81.90 | -- | 73.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,056.33 | -- | 6,319.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,166.42 | -- | 18,762.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,035.26 | -- | 12,035.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,131.15 | -- | 6,727.18 | -- | |
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