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| 天和防务(300397) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,191.83 | 38,861.41 | 29,231.76 | 9,046.96 | |
| 收到的税费返还 | 1,626.34 | 1,460.33 | 725.45 | 481.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,939.08 | 772.13 | 450.18 | 209.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,757.26 | 41,093.87 | 30,407.39 | 9,737.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,475.63 | 16,557.21 | 9,331.70 | 3,988.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,023.66 | 15,190.82 | 8,827.42 | 4,576.72 | |
| 支付的各项税费 | 5,495.44 | 3,904.80 | 2,246.75 | 611.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,647.88 | 5,305.40 | 3,399.47 | 1,677.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,642.61 | 40,958.23 | 23,805.35 | 10,854.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,114.64 | 135.64 | 6,602.04 | -1,117.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,500.00 | 21,622.39 | 16,310.00 | 8,260.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 152.95 | 153.15 | 132.08 | 42.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.15 | 0.48 | 0.46 | 0.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,670.97 | 22,790.88 | 17,457.41 | 9,302.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,828.99 | 9,951.45 | 2,857.23 | 1,122.36 | |
| 投资所支付的现金 | 22,260.00 | 23,560.00 | 17,510.00 | 13,020.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,088.99 | 33,511.45 | 20,367.23 | 14,142.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,418.02 | -10,720.57 | -2,909.82 | -4,839.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,100.00 | 1,600.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 891.30 | 295.00 | 200.00 | 140.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,991.30 | 1,895.00 | 1,200.00 | 140.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,300.00 | 1,700.00 | 1,600.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90.10 | 90.18 | 61.03 | 40.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,390.10 | 1,790.18 | 1,661.03 | 640.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,601.20 | 104.82 | -461.03 | -500.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,702.18 | -10,480.11 | 3,231.19 | -6,457.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,155.02 | 12,155.02 | 12,155.02 | 12,155.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,452.84 | 1,674.91 | 15,386.21 | 5,697.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,659.02 | -- | 6,264.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,793.02 | -- | -363.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,364.19 | -- | 1,661.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,262.07 | -- | 614.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 449.66 | -- | 183.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.84 | -- | 8.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.38 | -- | 11.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -510.60 | -- | 29.12 | -- | |
| 投资损失 | -152.95 | -- | -135.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 32.87 | -- | -19.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -300.71 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,399.34 | -- | -3,371.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,983.98 | -- | -4,918.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,954.12 | -- | 6,678.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -81.93 | -- | -40.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,114.64 | -- | 6,602.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,452.84 | -- | 15,386.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,155.02 | -- | 12,155.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,702.18 | -- | 3,231.19 | -- | |
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