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| 天和防务(300397) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,528.09 | 84,451.79 | 54,823.61 | 18,620.05 | |
| 收到的税费返还 | 144.78 | 144.78 | 144.78 | 144.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,244.04 | 9,141.09 | 2,747.01 | 1,631.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,916.91 | 93,737.67 | 57,715.40 | 20,396.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,682.20 | 34,322.23 | 24,841.65 | 8,964.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,664.72 | 22,263.99 | 15,029.35 | 6,103.58 | |
| 支付的各项税费 | 13,610.63 | 11,374.34 | 7,870.57 | 1,287.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,555.00 | 5,451.77 | 3,570.24 | 1,435.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,512.55 | 73,412.33 | 51,311.82 | 17,790.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,404.36 | 20,325.34 | 6,403.58 | 2,606.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,670.00 | 35,230.00 | 3,355.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.63 | 55.65 | 32.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.43 | 21.10 | 20.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,827.05 | 35,306.75 | 3,407.46 | 1,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,802.93 | 3,115.35 | 1,618.56 | 1,867.18 | |
| 投资所支付的现金 | 93,171.00 | 50,320.00 | 5,620.00 | 6,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,973.93 | 53,435.35 | 7,238.56 | 8,667.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,146.87 | -18,128.60 | -3,831.11 | -7,167.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,294.18 | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37.00 | -- | -- | 68.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,331.18 | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,418.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,494.18 | 4,650.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,040.33 | 1,974.80 | 1,893.90 | 49.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 295.30 | 72.33 | 27.33 | 52.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,829.81 | 6,697.13 | 5,921.23 | 102.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,498.63 | 302.87 | 1,078.77 | 3,315.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -176.43 | 0.22 | 4.84 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,582.42 | 2,499.83 | 3,656.09 | -1,244.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,452.84 | 7,452.84 | 7,452.84 | 7,452.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,035.26 | 9,952.67 | 11,108.93 | 6,207.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,193.98 | -- | 13,093.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,345.14 | -- | 1,599.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,751.23 | -- | 1,834.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,535.49 | -- | 740.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 356.99 | -- | 166.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.88 | -- | 9.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.28 | -- | 0.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 470.36 | -- | -221.18 | -- | |
| 投资损失 | -125.63 | -- | -32.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -598.38 | -- | -723.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 93.60 | -- | 87.24 | -- | |
| 存货的减少 | 6,332.45 | -- | -667.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,201.90 | -- | -12,824.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,399.05 | -- | 3,337.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,897.39 | -- | 1.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,404.36 | -- | 6,403.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,035.26 | -- | 11,108.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,452.84 | -- | 7,452.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,582.42 | -- | 3,656.09 | -- | |
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