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| 汉宇集团(300403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,077.73 | 33,049.12 | 47,981.92 | 70,463.33 | |
| 交易性金融资产 | 632.32 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,201.12 | 561.04 | 898.61 | 1,460.64 | |
| 应收账款 | 15,347.08 | 15,982.53 | 13,760.97 | 14,016.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 429.08 | 489.21 | 731.59 | 1,910.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 257.18 | 1,558.61 | 459.77 | 608.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,210.60 | 10,225.74 | 9,555.65 | 10,040.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,795.35 | 31,126.00 | 14,988.92 | 646.48 | |
| 流动资产合计 | 96,950.47 | 92,992.25 | 88,377.45 | 99,146.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,024.44 | 8,478.64 | 10,037.07 | 3,026.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 19,416.99 | 16,544.42 | 16,672.37 | 16,608.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,838.70 | 10,909.47 | 7,303.05 | 7,327.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 130.14 | 130.14 | 130.14 | 130.14 | |
| 长期待摊费用 | 2,362.79 | 841.60 | 834.64 | 865.70 | |
| 递延所得税资产 | 504.97 | 136.51 | 115.20 | 109.77 | |
| 其他非流动资产 | 465.69 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 38,743.72 | 37,040.79 | 35,092.47 | 28,068.85 | |
| 资产总计 | 135,694.19 | 130,033.04 | 123,469.91 | 127,215.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 1,242.02 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,611.58 | 5,702.02 | 5,201.02 | 6,124.30 | |
| 预收款项 | 1,011.06 | 381.27 | 357.75 | 214.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,888.09 | 1,283.25 | 1,205.96 | 972.80 | |
| 应交税费 | 761.82 | 1,128.10 | 748.49 | 499.49 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 640.50 | 344.72 | 365.38 | 436.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,155.07 | 8,839.35 | 7,878.60 | 8,247.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,325.99 | 2,345.31 | 1,536.42 | 1,539.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,325.99 | 2,345.31 | 1,536.42 | 1,539.54 | |
| 负债合计 | 13,481.06 | 11,184.67 | 9,415.02 | 9,786.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | |
| 资本公积 | 64,369.78 | 64,369.78 | 64,369.78 | 64,369.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,817.97 | 4,311.25 | 4,311.25 | 4,311.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,715.98 | 36,906.27 | 32,055.20 | 35,369.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,303.73 | 118,987.30 | 114,136.23 | 117,450.19 | |
| 少数股东权益 | -90.59 | -138.92 | -81.34 | -21.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,213.14 | 118,848.37 | 114,054.89 | 117,428.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,694.19 | 130,033.04 | 123,469.91 | 127,215.56 | |
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