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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
汉宇集团(300403) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,361.26 | 53,600.30 | 27,541.64 | 109,274.47 | 81,084.73 |
收到的税费返还 | 1,294.22 | 776.75 | 323.12 | 5,620.61 | 2,245.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,575.14 | 3,361.44 | 838.91 | 823.34 | 4,214.56 |
经营活动现金流入小计 | 93,230.62 | 57,738.48 | 28,703.67 | 115,718.43 | 87,545.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,865.81 | 25,718.43 | 13,418.87 | 68,131.87 | 51,774.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,916.58 | 8,755.05 | 4,646.32 | 19,844.69 | 13,938.33 |
支付的各项税费 | 3,713.67 | 2,513.73 | 1,628.66 | 5,798.34 | 3,956.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,923.33 | 5,420.74 | 1,413.05 | 3,983.74 | 5,069.16 |
经营活动现金流出小计 | 64,419.39 | 42,407.96 | 21,106.91 | 97,758.65 | 74,738.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,811.23 | 15,330.53 | 7,596.76 | 17,959.78 | 12,806.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,243.33 | 12,243.33 | 10,243.33 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 60.84 | 60.84 | -- | 1.59 | 94.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.00 | -- | -- | 188.16 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -293.90 | -293.90 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,856.39 | 12.96 |
投资活动现金流入小计 | 13,040.27 | 12,010.27 | 10,243.33 | 2,046.14 | 107.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,502.22 | 4,523.57 | 2,471.74 | 11,791.94 | 6,684.08 |
投资所支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,002.13 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,256.00 | 16,256.00 | 4,000.00 | 1,350.00 | 1,002.00 |
投资活动现金流出小计 | 23,958.22 | 21,979.57 | 7,671.74 | 14,144.07 | 7,686.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,917.94 | -9,969.29 | 2,571.59 | -12,097.93 | -7,578.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 7,910.30 | 7,261.09 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,100.00 | 1,100.00 | 300.00 | 7,910.30 | 7,261.09 |
偿还债务支付的现金 | 3,114.63 | 1,650.66 | 1,650.66 | 10,456.85 | 8,715.74 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,682.22 | 7,843.22 | 3.43 | 4,950.17 | 4,830.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.77 | 108.52 | 40.01 | 333.49 | 249.39 |
筹资活动现金流出小计 | 18,938.61 | 9,602.40 | 1,694.10 | 15,740.52 | 13,795.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,838.61 | -8,502.40 | -1,394.10 | -7,830.21 | -6,534.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 224.60 | 121.03 | -2.17 | 878.26 | 241.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 279.28 | -3,020.13 | 8,772.08 | -1,090.10 | -1,064.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,441.47 | 8,441.47 | 8,441.47 | 9,531.57 | 9,531.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,720.74 | 5,421.33 | 17,213.54 | 8,441.47 | 8,466.66 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,501.46 | -- | 20,137.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 613.21 | -- | 1,078.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,214.57 | -- | 6,278.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 220.83 | -- | 450.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 326.76 | -- | 659.19 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.57 | -- | 5.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.03 | -- | 54.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,819.32 | -- | 131.25 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,043.46 | -- | -549.08 | -- |
投资损失 | -- | -1,886.53 | -- | -917.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -167.26 | -- | -832.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -744.59 | -- | 507.68 | -- |
存货的减少 | -- | 2,309.28 | -- | 1,185.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,787.88 | -- | -896.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,737.74 | -- | -9,636.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,330.53 | -- | 17,959.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,421.33 | -- | 8,441.47 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,441.47 | -- | 9,531.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,020.13 | -- | -1,090.10 | -- |
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