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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
汉宇集团(300403) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,132.36 | 39,376.98 | 17,818.02 | 82,025.95 | 57,140.67 |
收到的税费返还 | 2,599.26 | 2,003.01 | 698.42 | 5,137.63 | 4,332.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | -6,676.55 | 838.82 | 385.75 | 2,492.92 | 11.49 |
经营活动现金流入小计 | 52,055.07 | 42,218.82 | 18,902.20 | 89,656.51 | 61,484.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,744.26 | 18,514.47 | 11,118.52 | 38,110.69 | 27,411.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,350.81 | 8,143.50 | 4,104.07 | 18,317.41 | 13,030.65 |
支付的各项税费 | 4,000.34 | 2,587.84 | 1,428.15 | 5,795.99 | 4,217.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | -3,823.56 | 2,852.85 | 843.62 | 6,341.09 | 1,482.02 |
经营活动现金流出小计 | 40,271.85 | 32,098.66 | 17,494.37 | 68,565.18 | 46,141.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,783.23 | 10,120.16 | 1,407.83 | 21,091.33 | 15,343.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -102.87 | -102.87 | -129.10 | 31.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.00 | 65.00 | -- | 601.77 | 51.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.14 | 795.70 | -- |
投资活动现金流入小计 | -2.87 | -37.87 | -127.96 | 1,428.67 | 51.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,490.13 | 3,544.61 | 1,211.63 | 16,797.96 | 11,742.99 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 349.06 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,243.33 | -- | 121.52 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,733.46 | 3,544.61 | 1,682.21 | 16,797.96 | 11,742.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,736.34 | -3,582.48 | -1,810.17 | -15,369.29 | -11,691.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 407.97 | 112.79 | 425.33 | 397.20 | 100.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26,046.74 | 7,056.56 | 5,816.92 | 16,108.77 | 16,035.38 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26,454.71 | 7,169.35 | 6,242.25 | 16,505.97 | 16,135.38 |
偿还债务支付的现金 | 10,197.56 | 4,284.05 | 4,284.05 | 18,642.28 | 16,422.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,606.33 | 8,524.64 | 3,269.81 | 12,398.44 | 12,342.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.22 | 3.22 | 138.93 | 88.79 | 11.29 |
筹资活动现金流出小计 | 18,807.11 | 12,811.91 | 7,692.80 | 31,129.50 | 28,775.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,647.60 | -5,642.57 | -1,450.55 | -14,623.53 | -12,640.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.44 | 41.84 | 22.33 | -21.01 | -21.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,689.05 | 936.95 | -1,830.55 | -8,922.50 | -9,009.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,711.03 | 26,711.03 | 26,711.03 | 35,633.52 | 35,633.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,400.07 | 27,647.98 | 24,880.48 | 26,711.03 | 26,624.14 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,992.66 | -- | 15,778.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -52.87 | -- | 75.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,650.37 | -- | 3,081.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 196.23 | -- | 415.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 526.08 | -- | 873.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 61.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 47.58 | -- | 14.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 775.74 | -- | -737.35 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -29.44 | -- | 269.50 | -- |
投资损失 | -- | -661.09 | -- | -388.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -337.42 | -- | -418.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -151.65 | -- | 300.80 | -- |
存货的减少 | -- | -2,973.55 | -- | -13.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,188.30 | -- | 3,588.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,949.23 | -- | -1,809.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,120.16 | -- | 21,091.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27,647.98 | -- | 26,711.03 | -- |
现金的期初余额 | -- | 26,711.03 | -- | 35,633.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 936.95 | -- | -8,922.50 | -- |
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