汉宇集团

- 300403

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
汉宇集团(300403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,140.6738,723.4619,216.7669,780.4860,609.23
收到的税费返还4,332.363,606.712,015.664,767.954,185.75
收到的其他与经营活动有关的现金11.49859.353,817.022,901.991,971.49
经营活动现金流入小计61,484.5243,189.5225,049.4577,450.4366,766.47
购买商品、接受劳务支付的现金27,411.0418,559.5310,100.4739,328.3334,840.76
支付给职工以及为职工支付的现金13,030.658,662.264,265.8617,025.1011,842.46
支付的各项税费4,217.353,184.332,129.364,341.943,567.67
支付的其他与经营活动有关的现金1,482.022,930.793,449.276,323.637,082.95
经营活动现金流出小计46,141.0633,336.9119,944.9567,019.0157,333.85
经营活动产生的现金流量净额15,343.469,852.615,104.4910,431.429,432.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------40,630.00
取得投资收益所收到的现金------414.10405.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.770.160.1667.8244.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------12,091.17750.00
投资活动现金流入小计51.770.160.1612,573.0941,830.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,742.996,126.803,318.4521,081.3215,925.34
投资所支付的现金------1,040.001,040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------750.0038,131.01
投资活动现金流出小计11,742.996,126.803,318.4522,871.3255,096.35
投资活动产生的现金流量净额-11,691.22-6,126.64-3,318.29-10,298.23-13,265.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00----499.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,035.389,422.009,422.007,000.007,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,135.389,422.009,422.007,499.997,000.00
偿还债务支付的现金16,422.007,000.007,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,342.216,192.16162.1630,384.5030,384.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11.292.14----37.58
筹资活动现金流出小计28,775.4913,194.307,162.1630,384.5030,422.08
筹资活动产生的现金流量净额-12,640.11-3,772.302,259.84-22,884.51-23,422.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.51-53.79-214.32453.65469.03
五、现金及现金等价物净增加额-9,009.39-100.113,831.73-22,297.67-26,786.21
加:期初现金及现金等价物余额35,633.5235,633.5235,633.5257,931.2057,931.20
六、期末现金及现金等价物余额26,624.1435,533.4139,465.2535,633.5231,144.99
附注
净利润--6,450.58--15,568.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7.35---502.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,446.74--2,819.13--
无形资产摊销--168.59--342.97--
长期待摊费用摊销--518.78--659.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------54.55--
固定资产报废损失--0.60--23.69--
公允价值变动损失---13.97---121.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--309.57---498.48--
投资损失---312.71---638.77--
递延所得税资产减少--29.19---102.40--
递延所得税负债增加--294.29--313.16--
存货的减少--705.37---3,434.02--
经营性应收项目的减少--2,772.20---8,219.41--
经营性应付项目的增加---2,523.96--4,276.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,852.61--10,431.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,533.41--35,633.52--
现金的期初余额--35,633.52--57,931.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---100.11---22,297.67--
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