汉宇集团

- 300403

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
汉宇集团(300403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,361.2653,600.3027,541.64109,274.4781,084.73
收到的税费返还1,294.22776.75323.125,620.612,245.81
收到的其他与经营活动有关的现金5,575.143,361.44838.91823.344,214.56
经营活动现金流入小计93,230.6257,738.4828,703.67115,718.4387,545.09
购买商品、接受劳务支付的现金37,865.8125,718.4313,418.8768,131.8751,774.26
支付给职工以及为职工支付的现金12,916.588,755.054,646.3219,844.6913,938.33
支付的各项税费3,713.672,513.731,628.665,798.343,956.57
支付的其他与经营活动有关的现金9,923.335,420.741,413.053,983.745,069.16
经营活动现金流出小计64,419.3942,407.9621,106.9197,758.6574,738.31
经营活动产生的现金流量净额28,811.2315,330.537,596.7617,959.7812,806.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,243.3312,243.3310,243.33----
取得投资收益所收到的现金60.8460.84--1.5994.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.00----188.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-293.90-293.90------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,856.3912.96
投资活动现金流入小计13,040.2712,010.2710,243.332,046.14107.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,502.224,523.572,471.7411,791.946,684.08
投资所支付的现金1,200.001,200.001,200.001,002.13--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17,256.0016,256.004,000.001,350.001,002.00
投资活动现金流出小计23,958.2221,979.577,671.7414,144.077,686.08
投资活动产生的现金流量净额-10,917.94-9,969.292,571.59-12,097.93-7,578.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.00800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金300.00300.00300.007,910.307,261.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,100.001,100.00300.007,910.307,261.09
偿还债务支付的现金3,114.631,650.661,650.6610,456.858,715.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,682.227,843.223.434,950.174,830.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金141.77108.5240.01333.49249.39
筹资活动现金流出小计18,938.619,602.401,694.1015,740.5213,795.30
筹资活动产生的现金流量净额-17,838.61-8,502.40-1,394.10-7,830.21-6,534.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响224.60121.03-2.17878.26241.45
五、现金及现金等价物净增加额279.28-3,020.138,772.08-1,090.10-1,064.91
加:期初现金及现金等价物余额8,441.478,441.478,441.479,531.579,531.57
六、期末现金及现金等价物余额8,720.745,421.3317,213.548,441.478,466.66
附注
净利润--11,501.46--20,137.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--613.21--1,078.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,214.57--6,278.30--
无形资产摊销--220.83--450.95--
长期待摊费用摊销--326.76--659.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.57--5.40--
固定资产报废损失--7.03--54.69--
公允价值变动损失--1,819.32--131.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,043.46---549.08--
投资损失---1,886.53---917.94--
递延所得税资产减少---167.26---832.57--
递延所得税负债增加---744.59--507.68--
存货的减少--2,309.28--1,185.17--
经营性应收项目的减少--1,787.88---896.35--
经营性应付项目的增加---1,737.74---9,636.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,330.53--17,959.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,421.33--8,441.47--
现金的期初余额--8,441.47--9,531.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,020.13---1,090.10--
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