汉宇集团

- 300403

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汉宇集团(300403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,132.3639,376.9817,818.0282,025.9557,140.67
收到的税费返还2,599.262,003.01698.425,137.634,332.36
收到的其他与经营活动有关的现金-6,676.55838.82385.752,492.9211.49
经营活动现金流入小计52,055.0742,218.8218,902.2089,656.5161,484.52
购买商品、接受劳务支付的现金27,744.2618,514.4711,118.5238,110.6927,411.04
支付给职工以及为职工支付的现金12,350.818,143.504,104.0718,317.4113,030.65
支付的各项税费4,000.342,587.841,428.155,795.994,217.35
支付的其他与经营活动有关的现金-3,823.562,852.85843.626,341.091,482.02
经营活动现金流出小计40,271.8532,098.6617,494.3768,565.1846,141.06
经营活动产生的现金流量净额11,783.2310,120.161,407.8321,091.3315,343.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金-102.87-102.87-129.1031.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.0065.00--601.7751.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1.14795.70--
投资活动现金流入小计-2.87-37.87-127.961,428.6751.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,490.133,544.611,211.6316,797.9611,742.99
投资所支付的现金----349.06----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,243.33--121.52----
投资活动现金流出小计15,733.463,544.611,682.2116,797.9611,742.99
投资活动产生的现金流量净额-15,736.34-3,582.48-1,810.17-15,369.29-11,691.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金407.97112.79425.33397.20100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,046.747,056.565,816.9216,108.7716,035.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计26,454.717,169.356,242.2516,505.9716,135.38
偿还债务支付的现金10,197.564,284.054,284.0518,642.2816,422.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,606.338,524.643,269.8112,398.4412,342.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3.223.22138.9388.7911.29
筹资活动现金流出小计18,807.1112,811.917,692.8031,129.5028,775.49
筹资活动产生的现金流量净额7,647.60-5,642.57-1,450.55-14,623.53-12,640.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.4441.8422.33-21.01-21.51
五、现金及现金等价物净增加额3,689.05936.95-1,830.55-8,922.50-9,009.39
加:期初现金及现金等价物余额26,711.0326,711.0326,711.0335,633.5235,633.52
六、期末现金及现金等价物余额30,400.0727,647.9824,880.4826,711.0326,624.14
附注
净利润--6,992.66--15,778.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---52.87--75.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,650.37--3,081.12--
无形资产摊销--196.23--415.13--
长期待摊费用摊销--526.08--873.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------61.26--
固定资产报废损失--47.58--14.45--
公允价值变动损失--775.74---737.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---29.44--269.50--
投资损失---661.09---388.02--
递延所得税资产减少---337.42---418.03--
递延所得税负债增加---151.65--300.80--
存货的减少---2,973.55---13.89--
经营性应收项目的减少--2,188.30--3,588.27--
经营性应付项目的增加--1,949.23---1,809.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,120.16--21,091.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,647.98--26,711.03--
现金的期初余额--26,711.03--35,633.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--936.95---8,922.50--
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