汉宇集团

- 300403

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
汉宇集团(300403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,818.0282,025.9557,140.6738,723.4619,216.76
收到的税费返还698.425,137.634,332.363,606.712,015.66
收到的其他与经营活动有关的现金385.752,492.9211.49859.353,817.02
经营活动现金流入小计18,902.2089,656.5161,484.5243,189.5225,049.45
购买商品、接受劳务支付的现金11,118.5238,110.6927,411.0418,559.5310,100.47
支付给职工以及为职工支付的现金4,104.0718,317.4113,030.658,662.264,265.86
支付的各项税费1,428.155,795.994,217.353,184.332,129.36
支付的其他与经营活动有关的现金843.626,341.091,482.022,930.793,449.27
经营活动现金流出小计17,494.3768,565.1846,141.0633,336.9119,944.95
经营活动产生的现金流量净额1,407.8321,091.3315,343.469,852.615,104.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金-129.1031.20------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--601.7751.770.160.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1.14795.70------
投资活动现金流入小计-127.961,428.6751.770.160.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,211.6316,797.9611,742.996,126.803,318.45
投资所支付的现金349.06--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金121.52--------
投资活动现金流出小计1,682.2116,797.9611,742.996,126.803,318.45
投资活动产生的现金流量净额-1,810.17-15,369.29-11,691.22-6,126.64-3,318.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金425.33397.20100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,816.9216,108.7716,035.389,422.009,422.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,242.2516,505.9716,135.389,422.009,422.00
偿还债务支付的现金4,284.0518,642.2816,422.007,000.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,269.8112,398.4412,342.216,192.16162.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金138.9388.7911.292.14--
筹资活动现金流出小计7,692.8031,129.5028,775.4913,194.307,162.16
筹资活动产生的现金流量净额-1,450.55-14,623.53-12,640.11-3,772.302,259.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.33-21.01-21.51-53.79-214.32
五、现金及现金等价物净增加额-1,830.55-8,922.50-9,009.39-100.113,831.73
加:期初现金及现金等价物余额26,711.0335,633.5235,633.5235,633.5235,633.52
六、期末现金及现金等价物余额24,880.4826,711.0326,624.1435,533.4139,465.25
附注
净利润--15,778.68--6,450.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--75.33--7.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,081.12--1,446.74--
无形资产摊销--415.13--168.59--
长期待摊费用摊销--873.66--518.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--61.26------
固定资产报废损失--14.45--0.60--
公允价值变动损失---737.35---13.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--269.50--309.57--
投资损失---388.02---312.71--
递延所得税资产减少---418.03--29.19--
递延所得税负债增加--300.80--294.29--
存货的减少---13.89--705.37--
经营性应收项目的减少--3,588.27--2,772.20--
经营性应付项目的增加---1,809.57---2,523.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,091.33--9,852.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,711.03--35,533.41--
现金的期初余额--35,633.52--35,633.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,922.50---100.11--
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