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| 汉宇集团(300403) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,818.02 | 82,025.95 | 57,140.67 | 38,723.46 | 19,216.76 |
| 收到的税费返还 | 698.42 | 5,137.63 | 4,332.36 | 3,606.71 | 2,015.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 385.75 | 2,492.92 | 11.49 | 859.35 | 3,817.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,902.20 | 89,656.51 | 61,484.52 | 43,189.52 | 25,049.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,118.52 | 38,110.69 | 27,411.04 | 18,559.53 | 10,100.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,104.07 | 18,317.41 | 13,030.65 | 8,662.26 | 4,265.86 |
| 支付的各项税费 | 1,428.15 | 5,795.99 | 4,217.35 | 3,184.33 | 2,129.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 843.62 | 6,341.09 | 1,482.02 | 2,930.79 | 3,449.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,494.37 | 68,565.18 | 46,141.06 | 33,336.91 | 19,944.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,407.83 | 21,091.33 | 15,343.46 | 9,852.61 | 5,104.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -129.10 | 31.20 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 601.77 | 51.77 | 0.16 | 0.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.14 | 795.70 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -127.96 | 1,428.67 | 51.77 | 0.16 | 0.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,211.63 | 16,797.96 | 11,742.99 | 6,126.80 | 3,318.45 |
| 投资所支付的现金 | 349.06 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 121.52 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,682.21 | 16,797.96 | 11,742.99 | 6,126.80 | 3,318.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,810.17 | -15,369.29 | -11,691.22 | -6,126.64 | -3,318.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 425.33 | 397.20 | 100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,816.92 | 16,108.77 | 16,035.38 | 9,422.00 | 9,422.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,242.25 | 16,505.97 | 16,135.38 | 9,422.00 | 9,422.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,284.05 | 18,642.28 | 16,422.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,269.81 | 12,398.44 | 12,342.21 | 6,192.16 | 162.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138.93 | 88.79 | 11.29 | 2.14 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,692.80 | 31,129.50 | 28,775.49 | 13,194.30 | 7,162.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,450.55 | -14,623.53 | -12,640.11 | -3,772.30 | 2,259.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.33 | -21.01 | -21.51 | -53.79 | -214.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,830.55 | -8,922.50 | -9,009.39 | -100.11 | 3,831.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,711.03 | 35,633.52 | 35,633.52 | 35,633.52 | 35,633.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,880.48 | 26,711.03 | 26,624.14 | 35,533.41 | 39,465.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,778.68 | -- | 6,450.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 75.33 | -- | 7.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,081.12 | -- | 1,446.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 415.13 | -- | 168.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 873.66 | -- | 518.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 61.26 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.45 | -- | 0.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -737.35 | -- | -13.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 269.50 | -- | 309.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -388.02 | -- | -312.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -418.03 | -- | 29.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 300.80 | -- | 294.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13.89 | -- | 705.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,588.27 | -- | 2,772.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,809.57 | -- | -2,523.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,091.33 | -- | 9,852.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,711.03 | -- | 35,533.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,633.52 | -- | 35,633.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,922.50 | -- | -100.11 | -- |
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