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| 汉宇集团(300403) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,961.91 | 86,361.26 | 53,600.30 | 27,541.64 | |
| 收到的税费返还 | 1,919.56 | 1,294.22 | 776.75 | 323.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 673.03 | 5,575.14 | 3,361.44 | 838.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,554.49 | 93,230.62 | 57,738.48 | 28,703.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,426.28 | 37,865.81 | 25,718.43 | 13,418.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,070.32 | 12,916.58 | 8,755.05 | 4,646.32 | |
| 支付的各项税费 | 6,556.44 | 3,713.67 | 2,513.73 | 1,628.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,924.39 | 9,923.33 | 5,420.74 | 1,413.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,977.43 | 64,419.39 | 42,407.96 | 21,106.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,577.06 | 28,811.23 | 15,330.53 | 7,596.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,496.51 | 13,243.33 | 12,243.33 | 10,243.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,469.53 | 60.84 | 60.84 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -293.90 | -293.90 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,996.05 | 13,040.27 | 12,010.27 | 10,243.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,656.33 | 5,502.22 | 4,523.57 | 2,471.74 | |
| 投资所支付的现金 | 18,877.86 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 293.90 | 17,256.00 | 16,256.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,828.09 | 23,958.22 | 21,979.57 | 7,671.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,832.04 | -10,917.94 | -9,969.29 | 2,571.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,097.85 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,897.85 | 1,100.00 | 1,100.00 | 300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,814.63 | 3,114.63 | 1,650.66 | 1,650.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,749.64 | 15,682.22 | 7,843.22 | 3.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170.94 | 141.77 | 108.52 | 40.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,735.21 | 18,938.61 | 9,602.40 | 1,694.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,837.36 | -17,838.61 | -8,502.40 | -1,394.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.49 | 224.60 | 121.03 | -2.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,913.15 | 279.28 | -3,020.13 | 8,772.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,441.47 | 8,441.47 | 8,441.47 | 8,441.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,354.62 | 8,720.74 | 5,421.33 | 17,213.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,263.99 | -- | 11,501.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,440.22 | -- | 613.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,725.02 | -- | 3,214.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 275.32 | -- | 220.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 604.31 | -- | 326.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.84 | -- | 0.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.26 | -- | 7.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,049.97 | -- | 1,819.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -107.27 | -- | -2,043.46 | -- | |
| 投资损失 | -5,066.91 | -- | -1,886.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -388.68 | -- | -167.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -669.94 | -- | -744.59 | -- | |
| 存货的减少 | -1,040.84 | -- | 2,309.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,613.46 | -- | 1,787.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,923.29 | -- | -1,737.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,577.06 | -- | 15,330.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,354.62 | -- | 5,421.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,441.47 | -- | 8,441.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,913.15 | -- | -3,020.13 | -- | |
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