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诚益通(300430) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,635.67 | 21,825.40 | 17,493.53 | 12,157.12 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 1,500.00 | 4,500.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 43,168.69 | 39,692.27 | 38,432.65 | 32,252.19 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 43,168.69 | 39,692.27 | 38,432.65 | 32,252.19 | |
应收款项融资 | 5,215.12 | 1,819.57 | 1,246.65 | 1,672.68 | |
预付款项 | 7,756.35 | 16,881.06 | 15,553.00 | 13,754.27 | |
其他应收款(合计) | 1,763.74 | 2,773.59 | 1,901.07 | 1,870.38 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,763.74 | -- | 1,901.07 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 62,893.58 | 58,823.54 | 59,972.37 | 61,105.57 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,282.78 | 1,153.26 | 726.97 | 423.54 | |
流动资产合计 | 151,314.02 | 146,323.34 | 140,848.30 | 130,992.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 401.35 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | 1,266.51 | 1,296.16 | |
投资性房地产 | 739.96 | 762.38 | 784.80 | 807.22 | |
在建工程(合计) | 34,649.96 | 23,850.98 | 17,922.92 | 17,853.26 | |
在建工程 | 34,649.96 | -- | 17,922.92 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 19,778.08 | 19,173.71 | 19,370.41 | 19,395.85 | |
固定资产净额 | 19,778.08 | -- | 19,370.41 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,263.26 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,213.60 | 6,205.75 | 6,276.04 | 6,331.95 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 52,024.93 | 52,288.05 | 52,288.05 | 52,288.05 | |
长期待摊费用 | 480.44 | 399.62 | 424.14 | 485.87 | |
递延所得税资产 | 2,770.63 | 2,698.08 | 2,595.02 | 2,271.81 | |
其他非流动资产 | 13,184.22 | 19,230.25 | 19,303.99 | 14,446.04 | |
非流动资产合计 | 136,488.29 | 129,808.81 | 125,431.87 | 120,376.21 | |
资产总计 | 287,802.30 | 276,132.15 | 266,280.16 | 251,368.22 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,538.61 | 19,335.82 | 19,028.92 | 17,739.28 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 43,672.60 | 40,253.75 | 41,069.16 | 32,270.04 | |
应付票据 | 29,056.49 | 27,887.81 | 27,471.49 | 18,017.24 | |
应付账款 | 14,616.11 | 12,365.94 | 13,597.67 | 14,252.79 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,186.28 | 975.93 | 1,177.89 | 884.00 | |
应交税费 | 3,049.44 | 2,437.57 | 2,402.71 | 1,578.36 | |
其他应付款(合计) | 2,873.35 | 3,573.25 | 1,565.34 | 1,325.57 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 434.02 | -- | |
其他应付款 | 2,873.35 | -- | 1,131.32 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,793.72 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,709.32 | 1,862.03 | 660.81 | 1,115.27 | |
流动负债合计 | 87,986.15 | 81,289.28 | 77,582.14 | 65,631.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,650.00 | 10,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 738.10 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 68.31 | 71.91 | 75.57 | 79.34 | |
长期递延收益 | 915.21 | 924.32 | 933.63 | 943.35 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,371.61 | 11,196.23 | 6,209.21 | 6,222.68 | |
负债合计 | 101,357.76 | 92,485.51 | 83,791.35 | 71,853.78 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,290.71 | 27,200.89 | 27,200.89 | 27,200.89 | |
资本公积 | 89,861.58 | 90,352.63 | 90,352.63 | 90,352.63 | |
减:库存股 | 1,634.30 | 599.88 | 599.88 | 399.94 | |
其他综合收益 | -71.04 | -33.58 | -37.52 | -30.72 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,124.81 | 3,855.14 | 3,855.14 | 3,855.14 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 64,650.48 | 60,689.88 | 59,527.16 | 56,415.34 | |
归属于母公司股东权益合计 | 184,222.23 | 181,465.07 | 180,298.42 | 177,393.34 | |
少数股东权益 | 2,222.31 | 2,181.56 | 2,190.39 | 2,121.09 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 186,444.54 | 183,646.64 | 182,488.81 | 179,514.43 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 287,802.30 | 276,132.15 | 266,280.16 | 251,368.22 |
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