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| 诚益通(300430) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,452.72 | 22,599.95 | 13,673.69 | 19,026.68 | 22,600.22 |
| 交易性金融资产 | 2,351.41 | 3,069.94 | 108.11 | 108.11 | 108.11 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 91,673.99 | 85,161.20 | 89,012.62 | 80,662.27 | 59,093.26 |
| 应收票据 | 171.84 | 171.84 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 91,502.15 | 84,989.36 | 89,012.62 | 80,662.27 | 59,093.26 |
| 应收款项融资 | 2,685.02 | 2,551.50 | 3,343.99 | 3,084.91 | 4,006.63 |
| 预付款项 | 5,425.55 | 2,778.99 | 6,793.91 | 4,711.40 | 8,773.78 |
| 其他应收款(合计) | 2,475.21 | 1,975.39 | 534.26 | 2,123.65 | 2,798.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,975.39 | -- | 2,123.65 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 53,396.74 | 55,339.50 | 54,925.79 | 57,460.89 | 64,603.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,020.74 | 2,467.21 | 2,198.61 | 2,097.64 | 2,133.18 |
| 流动资产合计 | 181,475.77 | 180,927.49 | 180,796.91 | 174,655.82 | 168,606.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 304.05 | 309.84 | 377.45 | 372.80 | 372.14 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 20,253.23 | 20,500.56 | 34,833.67 | 26,533.61 | 26,713.08 |
| 在建工程(合计) | 26,386.11 | 26,205.65 | 22,979.91 | 22,312.85 | 21,186.72 |
| 在建工程 | -- | 26,205.65 | -- | 22,312.85 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,310.38 | 36,503.03 | 23,119.12 | 30,180.85 | 30,068.41 |
| 固定资产净额 | -- | 36,503.03 | -- | 30,180.85 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 500.72 | 557.82 | 818.92 | 881.33 | 959.36 |
| 无形资产 | 5,633.23 | 5,730.91 | 5,866.29 | 5,958.55 | 6,013.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 51,977.28 | 51,977.28 | 51,977.28 | 51,977.28 | 51,977.28 |
| 长期待摊费用 | 5,200.37 | 3,358.25 | 3,177.42 | 3,207.00 | 3,110.09 |
| 递延所得税资产 | 4,427.47 | 4,490.60 | 3,801.17 | 3,994.33 | 3,268.77 |
| 其他非流动资产 | 8,512.34 | 6,071.65 | 5,089.42 | 5,837.78 | 4,874.72 |
| 非流动资产合计 | 163,189.53 | 159,389.92 | 156,936.18 | 156,151.91 | 153,440.05 |
| 资产总计 | 344,665.30 | 340,317.41 | 337,733.09 | 330,807.72 | 322,046.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,915.74 | 37,108.90 | 41,076.97 | 39,402.60 | 35,207.60 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 43,638.30 | 48,010.16 | 44,615.55 | 45,943.28 | 48,459.23 |
| 应付票据 | 29,266.58 | 30,165.23 | 28,930.72 | 29,411.46 | 33,431.49 |
| 应付账款 | 14,371.72 | 17,844.93 | 15,684.83 | 16,531.82 | 15,027.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,089.62 | 1,320.37 | 1,213.40 | 1,180.40 | 1,451.49 |
| 应交税费 | 8,942.14 | 8,336.16 | 7,617.10 | 6,657.15 | 4,501.08 |
| 其他应付款(合计) | 2,690.93 | 3,214.57 | 5,432.12 | 3,491.92 | 2,576.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 546.37 | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,214.57 | -- | 2,945.55 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,183.56 | 1,302.82 | 2,738.81 | 2,464.07 | 2,467.11 |
| 其他流动负债 | 468.25 | 512.69 | 609.17 | 954.68 | 1,210.21 |
| 流动负债合计 | 104,653.45 | 102,471.64 | 107,954.26 | 107,492.48 | 104,842.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,904.19 | 19,851.36 | 16,612.50 | 15,525.00 | 14,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 342.89 | 340.05 | 347.36 | 477.73 | 646.44 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 331.79 | 335.37 | 44.50 | 47.53 | 47.29 |
| 长期递延收益 | 845.69 | 852.31 | 858.92 | 865.53 | 872.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,424.57 | 21,379.08 | 17,863.28 | 16,915.79 | 15,565.75 |
| 负债合计 | 125,078.02 | 123,850.72 | 125,817.54 | 124,408.27 | 120,408.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,304.76 | 27,304.76 | 27,318.41 | 27,318.41 | 27,318.41 |
| 资本公积 | 91,263.40 | 91,210.65 | 91,197.25 | 91,062.80 | 90,928.35 |
| 减：库存股 | 703.34 | 703.34 | 1,340.06 | 1,340.06 | 1,340.06 |
| 其他综合收益 | -190.20 | -197.79 | 1.95 | -2.23 | 15.03 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,162.31 | 5,162.31 | 4,482.33 | 4,482.33 | 4,482.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 95,011.61 | 91,933.48 | 88,353.59 | 83,013.05 | 78,367.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 217,848.55 | 214,710.08 | 210,013.47 | 204,534.30 | 199,771.67 |
| 少数股东权益 | 1,738.73 | 1,756.61 | 1,902.08 | 1,865.16 | 1,866.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 219,587.28 | 216,466.69 | 211,915.55 | 206,399.45 | 201,637.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 344,665.30 | 340,317.41 | 337,733.09 | 330,807.72 | 322,046.34 |
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