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| 鲍斯股份(300441) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,606.19 | 11,372.95 | 15,751.59 | 24,787.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,575.35 | 30,068.53 | 26,700.48 | 23,957.77 | |
| 应收票据 | 7,886.95 | 6,172.78 | 5,665.92 | 4,866.27 | |
| 应收账款 | 24,688.40 | 23,895.75 | 21,034.56 | 19,091.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,701.36 | 1,466.11 | 1,422.25 | 1,164.43 | |
| 其他应收款(合计) | 922.81 | 1,155.62 | 1,126.35 | 921.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 922.81 | 1,155.62 | 1,126.35 | 921.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,510.67 | 34,479.31 | 30,398.15 | 28,470.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,042.95 | 5,970.64 | 323.90 | 270.20 | |
| 流动资产合计 | 91,359.34 | 84,513.17 | 75,722.72 | 79,571.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,278.62 | 5,323.46 | 5,342.10 | 5,428.34 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,039.66 | 9,653.04 | 7,912.01 | 5,434.08 | |
| 在建工程 | 6,039.66 | 9,653.04 | 7,912.01 | 5,434.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,071.60 | 48,480.68 | 45,115.68 | 40,533.71 | |
| 固定资产净额 | 64,071.60 | 48,480.68 | 45,115.68 | 40,533.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,806.44 | 12,409.94 | 12,088.31 | 7,507.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 62,151.01 | 59,737.12 | 54,807.79 | 50,192.14 | |
| 长期待摊费用 | 879.22 | 670.24 | 795.81 | 633.43 | |
| 递延所得税资产 | 1,944.78 | 1,493.19 | 1,396.73 | 1,310.72 | |
| 其他非流动资产 | 6,878.38 | 10,925.98 | 8,936.88 | 4,366.10 | |
| 非流动资产合计 | 161,149.72 | 148,693.65 | 136,395.30 | 115,405.55 | |
| 资产总计 | 252,509.06 | 233,206.82 | 212,118.02 | 194,977.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,350.00 | 29,850.00 | 27,900.00 | 18,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,472.10 | 18,257.09 | 15,297.38 | 12,831.77 | |
| 应付票据 | 784.00 | 589.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,688.10 | 17,668.09 | 15,297.38 | 12,831.77 | |
| 预收款项 | 4,220.94 | 4,929.54 | 3,262.83 | 2,814.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,460.74 | 2,578.66 | 1,918.82 | 1,412.14 | |
| 应交税费 | 1,165.25 | 665.12 | 1,257.08 | 1,136.60 | |
| 其他应付款(合计) | 10,721.91 | 8,419.49 | 8,790.45 | 9,717.42 | |
| 应付利息 | 64.63 | 46.81 | 40.41 | 24.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,657.29 | 8,372.68 | 8,750.04 | 9,693.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,281.87 | 200.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 144.10 | 223.27 | -- | |
| 流动负债合计 | 74,672.82 | 65,044.01 | 58,649.84 | 46,112.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,558.15 | 8,223.72 | 3,025.39 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 31.52 | 80.99 | 34.28 | 49.32 | |
| 长期应付款 | 31.52 | 80.99 | 34.28 | 49.32 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,799.97 | 1,142.49 | 1,150.26 | 476.62 | |
| 长期递延收益 | 1,637.04 | 1,768.00 | 1,803.07 | 1,919.57 | |
| 其他非流动负债 | 1,049.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,075.69 | 11,215.20 | 6,013.00 | 2,445.52 | |
| 负债合计 | 90,748.50 | 76,259.22 | 64,662.84 | 48,557.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,796.29 | 36,796.29 | 36,796.29 | 36,796.29 | |
| 资本公积 | 81,684.61 | 81,446.81 | 81,446.81 | 81,430.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12.63 | -30.20 | -16.84 | 1.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,490.72 | 2,683.90 | 2,683.90 | 2,683.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,237.23 | 22,546.71 | 18,274.30 | 19,423.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,221.48 | 143,443.50 | 139,184.45 | 140,336.32 | |
| 少数股东权益 | 14,539.08 | 13,504.10 | 8,270.73 | 6,083.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,760.55 | 156,947.60 | 147,455.18 | 146,419.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 252,509.06 | 233,206.82 | 212,118.02 | 194,977.25 | |
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