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| 鲍斯股份(300441) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,801.53 | 33,377.59 | 32,074.36 | 27,007.27 | 27,016.12 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 56,347.47 | 51,911.31 | 49,783.28 | 45,307.57 | 43,791.76 |
| 应收票据 | 2,132.29 | 1,705.11 | 2,297.08 | 2,849.37 | 1,409.95 |
| 应收账款 | 54,215.18 | 50,206.21 | 47,486.19 | 42,458.21 | 42,381.81 |
| 应收款项融资 | 10,440.05 | 16,408.41 | 17,127.02 | 13,772.67 | 10,465.99 |
| 预付款项 | 2,112.97 | 912.43 | 1,408.05 | 1,038.56 | 845.52 |
| 其他应收款(合计) | 1,634.27 | 1,313.50 | 2,099.36 | 1,644.49 | 8,186.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,313.50 | -- | 1,644.49 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 101,899.30 | 91,593.73 | 85,656.37 | 79,043.40 | 71,825.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 916.60 | 1,168.65 | 1,367.00 | 1,945.68 | 1,707.51 |
| 流动资产合计 | 215,860.68 | 199,309.48 | 190,442.82 | 170,294.42 | 164,230.66 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,326.26 | 2,351.31 | 2,130.84 | 2,193.23 | 2,293.29 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 368.49 |
| 在建工程(合计) | 11,992.14 | 9,833.96 | 11,641.38 | 9,982.07 | 7,578.47 |
| 在建工程 | -- | 9,833.96 | -- | 9,982.07 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 117,455.70 | 115,925.63 | 105,408.46 | 104,977.07 | 103,890.11 |
| 固定资产净额 | -- | 115,925.63 | -- | 104,977.07 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,121.02 | 2,295.57 | 2,551.40 | 2,789.51 | 2,958.11 |
| 无形资产 | 15,670.52 | 15,776.44 | 13,278.82 | 13,389.75 | 13,510.99 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,627.71 | 15,627.71 | 15,627.71 | 15,627.71 | 15,627.71 |
| 长期待摊费用 | 995.10 | 1,057.33 | 1,033.04 | 1,104.29 | 1,178.76 |
| 递延所得税资产 | 3,166.47 | 2,637.47 | 2,435.16 | 2,408.85 | 2,629.53 |
| 其他非流动资产 | 10,038.23 | 8,459.47 | 10,477.21 | 8,560.31 | 8,031.57 |
| 非流动资产合计 | 180,243.14 | 174,814.90 | 165,434.03 | 161,882.80 | 158,917.03 |
| 资产总计 | 396,103.82 | 374,124.38 | 355,876.85 | 332,177.22 | 323,147.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,781.99 | 35,794.49 | 34,806.35 | 29,874.60 | 36,495.67 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 35,405.66 | 39,408.77 | 36,928.29 | 32,836.41 | 28,188.88 |
| 应付票据 | 1,352.39 | 977.00 | 682.90 | 850.60 | 352.70 |
| 应付账款 | 34,053.28 | 38,431.77 | 36,245.39 | 31,985.81 | 27,836.18 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,067.34 | 7,375.47 | 4,455.58 | 4,228.69 | 3,468.14 |
| 应交税费 | 3,323.93 | 4,572.42 | 2,437.18 | 2,481.64 | 1,656.92 |
| 其他应付款(合计) | 2,603.57 | 1,000.57 | 4,013.17 | 1,429.13 | 1,527.41 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 2,643.69 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,000.57 | -- | 1,429.13 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,725.90 | 9,707.32 | 12,713.53 | 12,919.25 | 7,928.47 |
| 其他流动负债 | 3,343.84 | 2,539.91 | 3,074.29 | 3,241.59 | 2,083.15 |
| 流动负债合计 | 134,029.66 | 115,931.52 | 116,047.25 | 99,409.64 | 90,245.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,368.46 | 7,143.00 | 750.68 | 750.87 | 5,725.82 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,653.53 | 1,497.63 | 2,118.06 | 2,151.23 | 2,336.63 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,478.94 | 7,139.04 | 6,471.90 | 6,478.04 | 6,208.27 |
| 长期递延收益 | 6,450.16 | 5,503.12 | 5,538.56 | 5,777.58 | 5,625.92 |
| 其他非流动负债 | 988.57 | 989.20 | 994.55 | 994.55 | 994.55 |
| 非流动负债合计 | 21,939.67 | 22,271.99 | 15,873.74 | 16,152.27 | 20,891.19 |
| 负债合计 | 155,969.33 | 138,203.51 | 131,920.98 | 115,561.92 | 111,136.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,225.69 | 65,225.69 | 65,718.97 | 65,718.97 | 65,718.97 |
| 资本公积 | 51,086.53 | 51,086.53 | 55,649.86 | 55,649.86 | 55,649.86 |
| 减：库存股 | 1,999.29 | -- | 5,098.97 | 5,098.97 | 5,098.97 |
| 其他综合收益 | -899.86 | -873.60 | -904.02 | -880.19 | -920.63 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,864.54 | 11,864.54 | 9,387.86 | 9,387.86 | 9,387.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 65,766.16 | 59,610.15 | 51,465.38 | 43,164.78 | 40,717.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,043.77 | 186,913.32 | 176,219.09 | 167,942.32 | 165,454.59 |
| 少数股东权益 | 49,090.71 | 49,007.55 | 47,736.77 | 48,672.98 | 46,556.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,134.48 | 235,920.87 | 223,955.86 | 216,615.30 | 212,011.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 396,103.82 | 374,124.38 | 355,876.85 | 332,177.22 | 323,147.69 |
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