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| 鲍斯股份(300441) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,525.51 | 24,391.17 | 22,692.34 | 19,272.84 | |
| 交易性金融资产 | 620.82 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,983.90 | 37,727.58 | 36,899.10 | 33,694.93 | |
| 应收票据 | 9,752.54 | 7,251.09 | 8,480.43 | 5,607.87 | |
| 应收账款 | 32,231.35 | 30,476.49 | 28,418.67 | 28,087.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,011.08 | 1,928.94 | 3,850.66 | 3,474.89 | |
| 其他应收款(合计) | 2,570.35 | 3,819.62 | 1,472.85 | 1,417.91 | |
| 应收利息 | 2.85 | -- | 32.12 | 18.39 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,567.50 | 3,819.62 | 1,440.73 | 1,399.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,246.82 | 42,664.41 | 39,264.28 | 38,544.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,820.25 | 690.86 | 706.77 | 710.20 | |
| 流动资产合计 | 110,778.73 | 111,222.57 | 104,886.00 | 97,114.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,472.69 | 5,565.05 | 5,572.89 | 5,371.28 | |
| 投资性房地产 | 34.40 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,507.99 | 7,119.07 | 5,692.63 | 7,265.05 | |
| 在建工程 | 6,507.99 | 7,119.07 | 5,692.63 | 7,265.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 83,431.60 | 74,377.84 | 68,485.30 | 63,521.45 | |
| 固定资产净额 | 83,431.60 | 74,377.84 | 68,485.30 | 63,521.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,644.61 | 13,544.09 | 13,559.31 | 13,676.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 60,542.98 | 67,741.93 | 62,151.01 | 62,151.01 | |
| 长期待摊费用 | 1,496.33 | 1,299.48 | 1,244.83 | 763.11 | |
| 递延所得税资产 | 2,315.89 | 2,065.45 | 2,035.14 | 1,977.76 | |
| 其他非流动资产 | 5,629.58 | 7,239.70 | 8,993.81 | 6,883.97 | |
| 非流动资产合计 | 180,176.07 | 179,052.62 | 167,834.93 | 161,709.99 | |
| 资产总计 | 290,954.79 | 290,275.19 | 272,720.93 | 258,824.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,350.00 | 53,150.00 | 48,150.00 | 35,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,892.16 | 20,950.22 | 21,723.33 | 20,913.65 | |
| 应付票据 | 200.79 | -- | -- | 594.00 | |
| 应付账款 | 23,691.38 | -- | 21,723.33 | 20,319.65 | |
| 预收款项 | 4,921.43 | 5,476.97 | 4,822.51 | 4,785.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,990.77 | 4,057.45 | 3,666.42 | 3,256.85 | |
| 应交税费 | 1,573.10 | 1,711.82 | 1,341.50 | 1,556.84 | |
| 其他应付款(合计) | 8,196.87 | 9,499.96 | 6,580.79 | 9,440.93 | |
| 应付利息 | 92.12 | -- | 77.75 | 74.60 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,104.75 | 9,499.96 | 6,503.05 | 9,366.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 252.38 | 1,234.32 | 1,247.54 | 1,270.23 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 98,176.71 | 96,080.74 | 87,532.09 | 76,873.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,635.00 | 11,565.47 | 11,662.45 | 11,445.97 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8.00 | 13.95 | 19.85 | 28.45 | |
| 长期应付款 | 8.00 | 13.95 | 19.85 | 28.45 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,114.40 | 2,155.79 | 2,167.59 | 1,788.16 | |
| 长期递延收益 | 2,517.02 | 1,429.82 | 1,503.18 | 1,573.09 | |
| 其他非流动负债 | 1,042.54 | 769.24 | 769.24 | 774.00 | |
| 非流动负债合计 | 14,316.96 | 15,934.26 | 16,122.31 | 15,609.67 | |
| 负债合计 | 112,493.66 | 112,015.00 | 103,654.41 | 92,483.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,233.32 | 66,233.32 | 66,233.32 | 36,796.29 | |
| 资本公积 | 52,258.65 | 52,102.28 | 52,247.58 | 81,684.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 104.11 | 36.74 | -31.28 | -25.89 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,459.32 | 3,490.72 | 3,490.72 | 3,490.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,715.75 | 35,046.81 | 30,362.57 | 29,106.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,771.14 | 156,909.87 | 152,302.91 | 151,052.08 | |
| 少数股东权益 | 22,689.99 | 21,350.32 | 16,763.62 | 15,289.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 178,461.13 | 178,260.18 | 169,066.52 | 166,341.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 290,954.79 | 290,275.19 | 272,720.93 | 258,824.96 | |
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