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| 鲍斯股份(300441) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,595.52 | 16,894.86 | 19,735.84 | 21,603.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,271.11 | 49,998.50 | 54,459.59 | 52,279.44 | |
| 应收票据 | 3,636.10 | 4,429.32 | 4,516.95 | 4,259.60 | |
| 应收账款 | 41,635.02 | 45,569.18 | 49,942.64 | 48,019.83 | |
| 应收款项融资 | 7,213.39 | 4,994.58 | 8,690.81 | 9,163.51 | |
| 预付款项 | 1,717.44 | 1,146.27 | 1,672.10 | 1,543.34 | |
| 其他应收款(合计) | 2,418.68 | 3,520.45 | 2,578.02 | 2,676.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,418.68 | -- | 2,578.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,364.71 | 61,407.23 | 55,035.11 | 49,696.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,727.98 | 1,656.21 | 1,379.22 | 767.88 | |
| 流动资产合计 | 156,404.42 | 140,164.92 | 144,175.19 | 138,387.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17.32 | 30.22 | 30.22 | 44.65 | |
| 长期股权投资 | 2,278.15 | 2,311.25 | 2,360.15 | 2,401.48 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,602.32 | 8,485.95 | 5,373.03 | 3,468.35 | |
| 在建工程 | 6,602.32 | -- | 5,373.03 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 117,306.47 | 107,708.11 | 101,942.29 | 101,252.36 | |
| 固定资产净额 | 117,306.47 | -- | 101,942.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,964.00 | 209.10 | 209.10 | -- | |
| 无形资产 | 13,152.56 | 13,372.18 | 13,123.37 | 13,286.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,645.17 | 16,622.20 | 16,622.20 | 16,622.20 | |
| 长期待摊费用 | 1,922.62 | 2,356.23 | 2,242.14 | 2,273.13 | |
| 递延所得税资产 | 2,121.56 | 2,029.68 | 2,019.38 | 2,122.04 | |
| 其他非流动资产 | 7,902.01 | 12,926.95 | 9,693.03 | 9,295.57 | |
| 非流动资产合计 | 171,312.17 | 167,451.87 | 155,014.92 | 151,866.48 | |
| 资产总计 | 327,716.60 | 307,616.78 | 299,190.11 | 290,254.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,788.39 | 67,448.10 | 55,768.61 | 59,493.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,190.41 | 28,641.32 | 33,001.61 | 31,251.62 | |
| 应付票据 | 2,563.00 | 2,018.00 | 1,883.38 | 1,184.00 | |
| 应付账款 | 26,627.41 | 26,623.32 | 31,118.22 | 30,067.62 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,587.55 | 4,185.03 | 3,935.25 | 3,450.54 | |
| 应交税费 | 2,303.18 | 1,382.05 | 3,282.98 | 3,229.24 | |
| 其他应付款(合计) | 1,313.25 | 11,619.53 | 6,227.80 | 4,755.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,313.25 | -- | 6,227.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,034.11 | 7,900.00 | 7,900.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 2,483.73 | 3,978.49 | 2,944.89 | 2,221.66 | |
| 流动负债合计 | 123,005.79 | 129,562.06 | 118,434.99 | 111,716.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,001.78 | 1,300.00 | -- | 7,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,762.78 | 249.60 | 249.60 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,085.11 | 5,439.66 | 5,460.08 | 4,872.60 | |
| 长期递延收益 | 4,149.85 | 2,995.74 | 3,136.88 | 3,308.63 | |
| 其他非流动负债 | 1,017.45 | 1,017.45 | 1,016.95 | 1,023.47 | |
| 非流动负债合计 | 14,016.96 | 11,002.44 | 9,863.51 | 17,104.70 | |
| 负债合计 | 137,022.75 | 140,564.50 | 128,298.50 | 128,820.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,718.97 | 65,718.97 | 65,718.97 | 65,718.97 | |
| 资本公积 | 44,772.00 | 43,136.88 | 43,708.16 | 43,170.01 | |
| 减：库存股 | 5,098.97 | 5,098.97 | 5,098.97 | 5,098.97 | |
| 其他综合收益 | -81.00 | -3.70 | -3.61 | 242.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,560.50 | 5,596.36 | 5,596.36 | 5,596.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,807.57 | 36,828.08 | 40,240.48 | 30,755.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,679.07 | 146,177.62 | 149,110.50 | 139,333.04 | |
| 少数股东权益 | 40,014.78 | 20,874.66 | 21,781.11 | 22,100.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,693.85 | 167,052.29 | 170,891.61 | 161,433.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 327,716.60 | 307,616.78 | 299,190.11 | 290,254.14 | |
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