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| 迈克生物(300463) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,385.64 | 9,091.66 | 7,966.81 | 6,659.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 79,123.64 | -- | 68,528.62 | -- | |
| 应收票据 | 120.00 | -- | 50.00 | 20.00 | |
| 应收账款 | 79,003.64 | 74,830.86 | 68,478.62 | 60,576.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,167.01 | 9,873.78 | 8,702.93 | 7,714.14 | |
| 其他应收款(合计) | 1,538.02 | -- | 3,852.75 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,538.02 | 1,820.74 | 3,852.75 | 3,666.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,929.43 | 36,276.91 | 34,567.24 | 32,283.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 776.02 | 717.90 | 771.38 | 716.86 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,967.05 | 59,135.12 | 62,235.12 | 63,300.00 | |
| 流动资产合计 | 174,886.81 | 191,746.97 | 186,624.86 | 174,936.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,416.30 | 1,144.10 | 1,082.05 | 1,091.90 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 1,486.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 45,378.05 | -- | 29,557.15 | -- | |
| 在建工程 | 45,378.05 | 35,143.72 | 29,557.15 | 27,302.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,183.42 | -- | 28,488.00 | -- | |
| 固定资产净额 | 33,183.42 | 29,318.92 | 28,488.00 | 27,651.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,849.50 | 4,798.19 | 4,901.97 | 1,853.01 | |
| 开发支出 | 1,723.77 | 1,456.13 | 1,228.86 | 917.06 | |
| 商誉 | 442.29 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 548.23 | 515.91 | 352.24 | 205.35 | |
| 递延所得税资产 | 2,404.55 | 1,903.65 | 1,522.49 | 1,633.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 94,946.12 | 74,280.62 | 67,132.76 | 62,141.08 | |
| 资产总计 | 269,832.93 | 266,027.59 | 253,757.62 | 237,077.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,974.39 | 18,485.94 | 15,254.31 | 3,897.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,133.41 | -- | 4,651.70 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,133.41 | 5,234.69 | 4,651.70 | 4,056.03 | |
| 预收款项 | 2,120.77 | 1,657.22 | 2,108.10 | 1,652.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,934.40 | -- | 1,703.17 | 1,732.63 | |
| 应交税费 | 2,014.10 | 1,785.70 | 1,916.26 | 1,042.47 | |
| 其他应付款(合计) | 789.49 | -- | 3,263.18 | -- | |
| 应付利息 | -- | 1,497.21 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 789.49 | 4,356.66 | 3,263.18 | 2,381.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,900.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 6,300.00 | |
| 其他流动负债 | 1,253.77 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,120.32 | 40,317.42 | 36,196.72 | 21,062.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,900.00 | 2,900.00 | 6,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,142.79 | 259.33 | 245.19 | 233.22 | |
| 长期递延收益 | 1,237.40 | 1,219.15 | 1,200.62 | 1,079.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,380.19 | 4,378.48 | 4,345.81 | 8,212.60 | |
| 负债合计 | 41,500.51 | 44,695.90 | 40,542.53 | 29,275.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,800.00 | 55,800.00 | 55,800.00 | 18,600.00 | |
| 资本公积 | 58,485.64 | 60,094.34 | 60,094.34 | 97,042.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,251.39 | 5,827.01 | 5,827.01 | 5,827.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,802.63 | 97,095.10 | 89,515.74 | 84,913.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,339.66 | 218,816.44 | 211,237.08 | 206,382.99 | |
| 少数股东权益 | 3,992.76 | 2,515.25 | 1,978.01 | 1,419.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 228,332.42 | 221,331.69 | 213,215.09 | 207,802.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 269,832.93 | 266,027.59 | 253,757.62 | 237,077.83 | |
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