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| 迈克生物(300463) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,674.01 | 343,050.45 | 264,997.58 | 178,449.71 | 91,654.09 |
| 收到的税费返还 | 2,142.86 | 9,208.45 | 6,220.64 | 3,541.53 | 167.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 767.60 | 3,108.23 | 1,889.02 | 1,072.57 | 733.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,584.47 | 355,367.14 | 273,107.23 | 183,063.81 | 92,555.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,848.69 | 146,037.15 | 122,101.78 | 89,338.87 | 42,743.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,243.40 | 50,645.84 | 39,506.15 | 28,398.90 | 17,980.37 |
| 支付的各项税费 | 4,875.67 | 22,946.02 | 16,891.84 | 13,054.83 | 4,612.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,128.28 | 45,587.12 | 32,895.46 | 11,298.69 | 10,513.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,096.05 | 265,216.12 | 211,395.22 | 142,091.28 | 75,850.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 488.43 | 90,151.01 | 61,712.01 | 40,972.53 | 16,704.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,000.00 | 212,519.42 | 171,100.00 | 124,100.00 | 70,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 196.12 | 1,057.84 | 1,264.08 | 936.51 | 386.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.59 | 1,817.70 | 675.52 | 451.02 | 300.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -868.77 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,196.71 | 215,394.96 | 172,170.84 | 125,487.53 | 70,687.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,142.83 | 87,790.48 | 56,523.66 | 34,582.42 | 9,507.68 |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 177,040.00 | 146,015.00 | 105,015.00 | 58,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 868.77 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,142.83 | 265,699.25 | 202,538.66 | 139,597.42 | 67,507.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,946.12 | -50,304.29 | -30,367.82 | -14,109.89 | 3,179.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,415.22 | 60,874.69 | 50,855.25 | 49,806.40 | 15,444.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 30.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,415.22 | 60,874.69 | 50,885.25 | 49,806.40 | 15,444.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,665.17 | 49,502.09 | 39,830.23 | 26,717.94 | 12,405.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 535.72 | 24,716.20 | 23,509.14 | 22,778.09 | 632.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 251.95 | 251.95 | 207.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,597.72 | 1,931.45 | 854.80 | 539.97 | 290.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,798.61 | 76,149.75 | 64,194.18 | 50,036.00 | 13,328.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,616.60 | -15,275.06 | -13,308.92 | -229.60 | 2,116.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.75 | 135.27 | 234.77 | 141.38 | -98.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,824.34 | 24,706.93 | 18,270.03 | 26,774.41 | 21,901.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,136.23 | 56,429.30 | 56,429.30 | 56,429.30 | 56,429.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,311.89 | 81,136.23 | 74,699.34 | 83,203.71 | 78,331.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,467.91 | -- | 17,172.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,441.00 | -- | 5,110.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,455.57 | -- | 11,511.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,038.48 | -- | 1,768.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 473.98 | -- | 161.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 416.54 | -- | 279.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 954.37 | -- | 347.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 707.67 | -- | 870.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,242.30 | -- | 1,546.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -859.24 | -- | -790.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 351.25 | -- | -1,679.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,782.09 | -- | -420.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,109.21 | -- | -8,701.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,465.69 | -- | 28,181.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,145.84 | -- | -15,207.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 90,151.01 | -- | 40,972.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,136.23 | -- | 83,203.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,429.30 | -- | 56,429.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,706.93 | -- | 26,774.41 | -- |
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