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| 迈克生物(300463) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,071.21 | 272,211.13 | 162,099.35 | 68,355.03 | |
| 收到的税费返还 | 1,947.84 | 1,366.98 | 804.06 | 6.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,811.41 | 4,512.93 | 1,156.92 | 414.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 425,830.45 | 278,091.04 | 164,060.33 | 68,776.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,932.06 | 176,813.14 | 108,714.15 | 40,650.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,340.89 | 24,655.97 | 16,562.06 | 10,133.97 | |
| 支付的各项税费 | 33,862.49 | 21,295.40 | 12,060.08 | 6,350.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,290.14 | 18,883.17 | 10,351.27 | 4,477.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 316,425.57 | 241,647.68 | 147,687.56 | 61,612.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,404.88 | 36,443.36 | 16,372.77 | 7,163.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 379.55 | 20.06 | 20.05 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 379.55 | 20.06 | 20.05 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,131.89 | 18,178.41 | 8,663.10 | 5,711.80 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,631.89 | 18,178.41 | 8,663.10 | 5,711.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,252.34 | -18,158.35 | -8,643.05 | -5,711.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,653.20 | 132,219.87 | 74,327.88 | 31,269.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,167.73 | 2,079.53 | 1,429.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,653.20 | 133,387.60 | 76,407.41 | 32,699.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,964.47 | 125,549.11 | 64,049.98 | 29,434.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,291.30 | 16,052.15 | 13,841.45 | 1,511.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 932.25 | 545.05 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,734.74 | 5,783.92 | 3,438.49 | 3,188.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,990.51 | 147,385.18 | 81,329.92 | 34,134.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,337.32 | -13,997.58 | -4,922.51 | -1,435.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -539.45 | -205.65 | -21.05 | 7.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,275.77 | 4,081.78 | 2,786.17 | 24.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,989.02 | 42,989.02 | 42,989.02 | 42,989.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,264.79 | 47,070.80 | 45,775.19 | 43,013.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,135.45 | -- | 32,140.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,144.19 | -- | 707.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,619.92 | -- | 7,117.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,901.93 | -- | 690.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 351.50 | -- | 120.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94.21 | -- | -58.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 531.28 | -- | 56.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,268.51 | -- | 3,754.46 | -- | |
| 投资损失 | -99.42 | -- | -18.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,718.98 | -- | -3,250.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,718.02 | -- | 1,974.71 | -- | |
| 存货的减少 | -24,089.06 | -- | -28,483.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,258.66 | -- | -25.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,994.41 | -- | 1,647.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 109,404.88 | -- | 16,372.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,264.79 | -- | 45,775.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,989.02 | -- | 42,989.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,275.77 | -- | 2,786.17 | -- | |
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