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| 迈克生物(300463) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,919.44 | 131,882.98 | 84,282.18 | 39,618.08 | |
| 收到的税费返还 | 104.61 | 9.89 | 4.84 | 1.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,317.43 | 1,614.85 | 825.51 | 301.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 200,341.48 | 133,507.72 | 85,112.53 | 39,921.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,359.05 | 88,997.27 | 58,761.89 | 27,168.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,675.39 | 17,797.53 | 12,157.83 | 7,223.95 | |
| 支付的各项税费 | 18,921.05 | 13,843.60 | 8,184.87 | 4,329.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,482.62 | 12,337.48 | 7,484.41 | 4,044.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,438.12 | 132,975.87 | 86,589.00 | 42,766.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,903.36 | 531.85 | -1,476.47 | -2,844.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,400.00 | 52,100.00 | 46,800.00 | 10,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 365.23 | 358.21 | 262.06 | 144.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 676.52 | 0.14 | 0.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,521.99 | 52,458.34 | 47,062.20 | 10,744.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,235.76 | 33,803.72 | 22,496.10 | 10,878.54 | |
| 投资所支付的现金 | 40,900.00 | 36,961.62 | 28,835.11 | 732.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,135.76 | 70,765.34 | 51,331.21 | 11,611.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,613.76 | -18,307.00 | -4,269.01 | -866.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,921.47 | 1,000.00 | 625.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,921.47 | 1,000.00 | 625.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 72,982.72 | 59,145.03 | 39,519.67 | 8,125.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,904.19 | 60,145.03 | 40,144.67 | 8,225.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,903.83 | 17,308.84 | 17,304.52 | 5,914.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,699.67 | 7,019.28 | 6,318.80 | 92.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,195.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,799.22 | 24,328.12 | 23,623.32 | 6,006.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,104.97 | 35,816.91 | 16,521.35 | 2,218.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.84 | 1.46 | -1.57 | -2.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,364.72 | 18,043.22 | 10,774.30 | -1,495.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,423.84 | 10,423.84 | 10,423.84 | 11,212.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,788.56 | 28,467.06 | 21,198.14 | 9,716.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,844.32 | -- | 20,321.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,058.42 | -- | 1,185.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,308.90 | -- | 4,311.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 661.83 | -- | 315.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 286.06 | -- | 160.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 274.07 | -- | 26.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,398.79 | -- | 69.20 | -- | |
| 投资损失 | -365.23 | -- | -246.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -819.39 | -- | -496.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 99.42 | -- | 31.19 | -- | |
| 存货的减少 | -18,570.66 | -- | -4,830.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,672.93 | -- | -16,745.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,399.77 | -- | -5,580.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,903.36 | -- | -1,476.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,788.56 | -- | 21,198.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,423.84 | -- | 10,423.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,364.72 | -- | 10,774.30 | -- | |
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