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| 迈克生物(300463) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,833.36 | 70,340.06 | 45,602.01 | 21,056.00 | |
| 收到的税费返还 | 65.16 | 65.16 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,016.19 | 390.13 | 306.37 | 31.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,914.71 | 70,795.35 | 45,908.38 | 21,087.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,465.40 | 43,442.45 | 29,855.59 | 17,182.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,147.42 | 11,506.09 | 7,792.44 | 4,433.11 | |
| 支付的各项税费 | 13,043.00 | 10,119.09 | 6,120.09 | 3,322.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,940.56 | 6,102.55 | 3,162.21 | 1,616.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,596.38 | 71,170.18 | 46,930.33 | 26,554.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,318.33 | -374.83 | -1,021.95 | -5,467.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 899.05 | 119.92 | 48.10 | 35.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 521.10 | 1.25 | 0.60 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,420.15 | 121.17 | 48.70 | 35.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,130.93 | 14,879.29 | 8,862.17 | 3,958.39 | |
| 投资所支付的现金 | 65,584.00 | 65,084.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,414.93 | 79,963.29 | 8,862.17 | 3,958.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,994.77 | -79,842.12 | -8,813.46 | -3,922.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,271.00 | 99,732.00 | 99,732.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 539.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,891.01 | 18,830.60 | 15,510.85 | 11,056.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,162.01 | 118,562.60 | 115,242.85 | 11,056.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,134.10 | 25,965.55 | 13,148.18 | 5,722.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,434.61 | 5,353.27 | 5,205.16 | 4,886.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,568.71 | 31,318.82 | 18,353.34 | 10,609.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,593.30 | 87,243.78 | 96,889.51 | 446.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.49 | -2.56 | -2.83 | -2.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,910.36 | 7,024.27 | 87,051.27 | -8,945.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,250.78 | 16,250.78 | 16,250.78 | 16,250.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,161.14 | 23,275.05 | 103,302.05 | 7,305.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,096.25 | -- | 13,695.18 | 4,910.53 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,568.15 | -- | 992.99 | 187.52 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,254.90 | -- | 2,588.67 | 1,019.69 | |
| 无形资产摊销 | 50.72 | -- | 17.04 | 8.52 | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.71 | -- | 19.11 | 10.86 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.41 | -- | -15.11 | 15.24 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 916.10 | -- | 626.90 | 410.65 | |
| 投资损失 | -1,087.34 | -- | -303.67 | -86.05 | |
| 递延所得税资产减少 | -518.97 | -- | -134.74 | 12.16 | |
| 递延所得税负债增加 | 134.42 | -- | 70.47 | 24.48 | |
| 存货的减少 | -7,795.42 | -- | -1,276.87 | -3,423.96 | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,875.13 | -- | -14,754.97 | -3,294.12 | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,530.53 | -- | -2,546.94 | -5,262.62 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,318.33 | -- | -1,021.95 | -5,467.11 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,161.14 | -- | 103,302.05 | 7,305.48 | |
| 现金的期初余额 | 16,250.78 | -- | 16,250.78 | 16,250.78 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,910.36 | -- | 87,051.27 | -8,945.30 | |
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