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迈克生物(300463) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,979.23 | 184,135.86 | 116,688.88 | 55,204.87 | |
收到的税费返还 | 79.00 | 2,761.86 | 27.74 | 8.63 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,032.47 | 1,155.68 | 247.32 | 107.23 | |
经营活动现金流入小计 | 276,090.70 | 188,053.39 | 116,963.94 | 55,320.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,342.46 | 121,862.48 | 79,815.77 | 42,404.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,932.50 | 21,976.05 | 15,018.78 | 8,838.15 | |
支付的各项税费 | 23,435.26 | 19,581.20 | 13,554.16 | 6,231.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,989.89 | 20,559.94 | 14,213.69 | 7,109.56 | |
经营活动现金流出小计 | 256,700.11 | 183,979.67 | 122,602.40 | 64,583.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,390.59 | 4,073.73 | -5,638.45 | -9,262.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,400.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 8,300.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 280.45 | 254.71 | 254.71 | 184.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 413.60 | 23.69 | 0.18 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11,094.05 | 10,178.40 | 10,154.89 | 8,484.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,994.84 | 38,250.52 | 25,859.30 | 12,100.07 | |
投资所支付的现金 | -- | 8,026.93 | 2,545.49 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 52,994.84 | 46,277.45 | 28,404.79 | 12,100.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,900.79 | -36,099.05 | -18,249.90 | -3,615.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,719.14 | 2,499.14 | 2,502.93 | 275.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,719.14 | 2,499.14 | 2,502.93 | 275.00 | |
取得借款收到的现金 | 121,035.52 | 95,595.01 | 65,457.46 | 26,309.33 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,008.29 | 6,008.29 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 123,754.66 | 104,102.45 | 73,968.68 | 26,584.33 | |
偿还债务支付的现金 | 68,613.57 | 57,033.62 | 39,150.54 | 7,490.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,675.44 | 10,824.56 | 6,500.50 | 815.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,730.89 | 13,078.50 | 13,078.50 | 13,078.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 96,019.90 | 80,936.68 | 58,729.53 | 21,383.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,734.76 | 23,165.77 | 15,239.15 | 5,200.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.73 | 53.01 | -23.10 | -18.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,244.29 | -8,806.55 | -8,672.31 | -7,696.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,788.56 | 33,788.56 | 33,788.56 | 33,788.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,032.85 | 24,982.01 | 25,116.25 | 26,092.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 48,291.96 | -- | 25,292.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,345.31 | -- | 1,446.04 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,348.62 | -- | 5,250.40 | -- | |
无形资产摊销 | 830.18 | -- | 380.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 372.60 | -- | 54.98 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 90.28 | -- | -43.42 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,848.32 | -- | 2,003.89 | -- | |
投资损失 | -280.45 | -- | -240.29 | -- | |
递延所得税资产减少 | -642.67 | -- | -309.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3,582.61 | -- | 1,915.20 | -- | |
存货的减少 | -18,763.94 | -- | -7,100.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -57,333.26 | -- | -27,816.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 23,701.04 | -- | -6,470.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,390.59 | -- | -5,638.45 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,032.85 | -- | 25,116.25 | -- | |
现金的期初余额 | 33,788.56 | -- | 33,788.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,244.29 | -- | -8,672.31 | -- |
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