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| 迈克生物(300463) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,568.89 | 63,850.02 | 44,775.43 | 16,918.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 321.40 | 132.92 | 72.51 | 60.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,890.29 | 63,982.94 | 44,847.95 | 16,978.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,759.38 | 38,972.33 | 24,626.92 | 15,647.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,439.05 | 8,628.31 | 5,754.45 | 3,311.39 | |
| 支付的各项税费 | 12,921.27 | 9,668.87 | 5,597.00 | 2,877.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,261.59 | 5,665.64 | 3,630.74 | 2,977.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,381.28 | 62,935.15 | 39,609.10 | 24,813.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,509.01 | 1,047.79 | 5,238.84 | -7,834.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.05 | 42.78 | 11.13 | 5.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 171.32 | 0.83 | 36.94 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 217.37 | 43.61 | 48.07 | 5.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,109.53 | 10,974.25 | 7,013.22 | 2,438.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,900.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,109.53 | 13,874.25 | 7,013.22 | 2,438.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,892.16 | -13,830.64 | -6,965.15 | -2,432.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,654.78 | 34,266.96 | 25,732.35 | 13,395.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,654.78 | 34,266.96 | 25,732.35 | 13,395.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,657.79 | 22,431.92 | 12,661.83 | 4,329.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,772.11 | 4,560.94 | 4,286.61 | 190.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,429.90 | 26,992.86 | 16,948.43 | 4,519.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,224.88 | 7,274.10 | 8,783.92 | 8,875.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.00 | 0.65 | 2.50 | 0.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,840.72 | -5,508.09 | 7,060.11 | -1,391.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,410.05 | 9,410.05 | 9,410.05 | 9,410.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,250.78 | 3,901.96 | 16,470.17 | 8,018.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,621.09 | -- | 12,018.48 | 4,476.46 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,093.80 | -- | 827.33 | 364.24 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,017.23 | -- | 1,910.86 | 864.85 | |
| 无形资产摊销 | 34.07 | -- | 17.04 | 2.83 | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.55 | -- | 8.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 425.63 | -- | 262.21 | 33.25 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 908.11 | -- | 419.11 | 301.18 | |
| 投资损失 | -280.36 | -- | -151.38 | -4.32 | |
| 递延所得税资产减少 | -316.76 | -- | -194.93 | -103.99 | |
| 递延所得税负债增加 | 80.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,872.09 | -- | 96.58 | -2,617.82 | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,100.21 | -- | -11,647.22 | -9,252.11 | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,875.13 | -- | 1,672.17 | -1,899.36 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,509.01 | -- | 5,238.84 | -7,834.80 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,250.78 | -- | 16,470.17 | 8,018.78 | |
| 现金的期初余额 | 9,410.05 | -- | 9,410.05 | 9,410.05 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,840.72 | -- | 7,060.11 | -1,391.27 | |
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