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| 迈克生物(300463) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,899.53 | 104,088.33 | 67,594.70 | 30,804.83 | |
| 收到的税费返还 | 309.19 | 112.73 | 236.88 | 89.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 924.45 | 684.97 | 278.03 | 44.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,133.16 | 104,886.04 | 68,109.60 | 30,938.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,388.71 | 71,479.12 | 49,002.97 | 25,346.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,767.55 | 14,513.95 | 9,478.77 | 5,529.37 | |
| 支付的各项税费 | 18,756.48 | 13,891.38 | 9,125.93 | 4,153.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,288.90 | 8,101.57 | 5,872.44 | 3,318.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,201.65 | 107,986.03 | 73,480.12 | 38,348.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,931.51 | -3,099.99 | -5,370.51 | -7,409.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 250,156.83 | 7,254.75 | 4,470.88 | 2,095.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,430.03 | 3,218.33 | 1,066.57 | 547.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 444.16 | 1.03 | 1.01 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 254,031.01 | 10,474.10 | 5,538.46 | 2,643.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,874.72 | 19,812.77 | 10,486.55 | 5,298.99 | |
| 投资所支付的现金 | 219,300.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,159.12 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 262,333.84 | 21,312.77 | 11,986.55 | 5,298.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,302.82 | -10,838.67 | -6,448.08 | -2,655.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,350.00 | 798.00 | 550.00 | 550.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,350.00 | 798.00 | 550.00 | 550.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 22,344.94 | 19,233.23 | 13,965.09 | 1,864.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,694.94 | 20,031.23 | 14,515.09 | 2,414.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,644.66 | 12,507.63 | 9,691.75 | 4,970.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,414.77 | 5,339.99 | 5,163.50 | 61.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,059.43 | 17,847.62 | 14,855.25 | 5,031.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,364.49 | 2,183.61 | -340.17 | -2,617.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.50 | -0.76 | -1.49 | -0.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,737.30 | -11,755.81 | -12,160.26 | -12,683.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,161.14 | 18,161.14 | 18,161.14 | 18,161.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,423.84 | 6,405.33 | 6,000.88 | 5,477.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,889.00 | -- | 17,332.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,961.25 | -- | 842.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,766.49 | -- | 2,873.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 446.01 | -- | 101.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 147.38 | -- | 90.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 298.19 | -- | -39.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 394.27 | -- | 554.99 | -- | |
| 投资损失 | -3,388.79 | -- | -2,676.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -867.35 | -- | 12.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 122.96 | -- | 29.96 | -- | |
| 存货的减少 | -8,876.04 | -- | -7,872.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,646.95 | -- | -15,920.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 685.10 | -- | -699.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,931.51 | -- | -5,370.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,423.84 | -- | 6,000.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,161.14 | -- | 18,161.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,737.30 | -- | -12,160.26 | -- | |
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