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新元科技(300472) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,606.15 | 2,861.83 | 5,316.19 | 5,053.41 | |
交易性金融资产 | 2,019.40 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 40,917.86 | 22,321.26 | 22,096.26 | 20,959.22 | |
应收票据 | 5,402.88 | 3,051.66 | 3,547.16 | 2,250.36 | |
应收账款 | 35,514.97 | 19,269.61 | 18,549.10 | 18,708.86 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,993.11 | 898.09 | 814.59 | 1,228.52 | |
其他应收款(合计) | 1,266.15 | 818.42 | 599.33 | 705.49 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,266.15 | 818.42 | 599.33 | 705.49 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,050.79 | 9,189.88 | 6,843.02 | 8,451.95 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,461.10 | 747.51 | 668.55 | 719.41 | |
流动资产合计 | 70,314.55 | 36,836.99 | 36,337.94 | 37,118.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 750.00 | 550.00 | 550.00 | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 450.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | 969.83 | 1,095.12 | 2,935.75 | |
在建工程 | -- | 969.83 | 1,095.12 | 2,935.75 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 18,741.03 | 16,364.09 | 16,305.77 | 13,997.92 | |
固定资产净额 | 18,741.03 | 16,364.09 | 16,305.77 | 13,997.92 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,778.50 | 3,559.43 | 3,582.05 | 3,604.67 | |
开发支出 | -- | 101.96 | 76.24 | -- | |
商誉 | 61,633.45 | 211.29 | 211.29 | 211.29 | |
长期待摊费用 | 32.70 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,452.56 | 838.09 | 876.19 | 808.11 | |
其他非流动资产 | 964.83 | 110.67 | 186.01 | 151.47 | |
非流动资产合计 | 88,353.07 | 22,705.35 | 22,882.67 | 22,159.21 | |
资产总计 | 158,667.63 | 59,542.35 | 59,220.61 | 59,277.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,690.00 | 5,790.00 | 5,990.00 | 5,990.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,856.68 | 7,751.42 | 8,867.61 | 9,766.16 | |
应付票据 | 1,900.00 | 1,506.00 | 3,227.69 | 4,300.19 | |
应付账款 | 8,956.68 | 6,245.42 | 5,639.93 | 5,465.97 | |
预收款项 | 6,246.11 | 4,099.21 | 2,354.95 | 2,210.50 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,362.82 | 561.31 | 403.65 | 323.66 | |
应交税费 | 2,197.55 | 275.04 | 880.80 | 265.91 | |
其他应付款(合计) | 36,463.27 | 402.82 | 353.90 | 653.12 | |
应付利息 | 17.81 | 6.61 | 7.34 | 7.94 | |
应付股利 | 1,040.73 | -- | -- | 330.02 | |
其他应付款 | 35,404.73 | 396.21 | 346.56 | 315.16 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,869.77 | 210.54 | 107.72 | -- | |
流动负债合计 | 71,686.20 | 19,090.34 | 18,958.62 | 19,209.35 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 270.66 | 32.29 | 23.65 | 17.62 | |
递延所得税负债 | 91.71 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,432.19 | 1,442.90 | 1,455.20 | 1,461.18 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,794.56 | 1,475.20 | 1,478.85 | 1,478.80 | |
负债合计 | 73,480.76 | 20,565.53 | 20,437.47 | 20,688.16 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,363.91 | 10,000.50 | 10,000.50 | 10,000.50 | |
资本公积 | 56,066.90 | 15,137.47 | 15,137.47 | 15,137.47 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,569.44 | 1,421.38 | 1,421.38 | 1,421.38 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 13,645.87 | 12,315.70 | 12,107.96 | 11,952.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 82,646.12 | 38,875.05 | 38,667.31 | 38,511.74 | |
少数股东权益 | 2,540.74 | 101.76 | 115.83 | 77.31 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 85,186.86 | 38,976.81 | 38,783.14 | 38,589.06 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,667.63 | 59,542.35 | 59,220.61 | 59,277.21 |
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