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| 新元科技(300472) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,950.76 | 4,733.50 | 14,747.44 | 30,180.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,220.47 | 65,402.47 | 57,504.97 | 49,638.71 | |
| 应收票据 | 5,957.52 | 197.29 | 358.01 | -- | |
| 应收账款 | 58,262.95 | 65,205.18 | 57,146.96 | 49,638.71 | |
| 应收款项融资 | 165.12 | 3,701.18 | 5,285.84 | 8,832.89 | |
| 预付款项 | 4,608.45 | 8,664.83 | 12,573.54 | 4,317.54 | |
| 其他应收款(合计) | 7,771.07 | 3,733.85 | 2,860.66 | 2,652.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,771.07 | -- | 2,860.66 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,396.24 | 20,936.71 | 16,347.37 | 16,707.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,115.75 | 1,349.70 | 837.91 | 962.75 | |
| 流动资产合计 | 105,868.12 | 115,553.39 | 115,782.19 | 119,273.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 409.43 | 575.93 | 565.55 | 751.30 | |
| 投资性房地产 | 854.71 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,568.11 | 19,720.17 | 15,638.68 | 12,603.85 | |
| 在建工程 | 23,568.11 | -- | 15,638.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,551.38 | 16,412.11 | 16,537.35 | 16,757.82 | |
| 固定资产净额 | 15,551.38 | -- | 16,537.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,323.54 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,556.84 | 7,335.20 | 7,600.64 | 7,586.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 111.64 | 26,069.15 | 26,069.15 | 26,069.15 | |
| 长期待摊费用 | 295.19 | 26.28 | 28.16 | 30.04 | |
| 递延所得税资产 | 4,285.72 | 3,335.76 | 2,942.79 | 3,133.35 | |
| 其他非流动资产 | 6,171.78 | 538.97 | 662.08 | 550.40 | |
| 非流动资产合计 | 61,318.07 | 74,713.57 | 70,744.39 | 68,182.22 | |
| 资产总计 | 167,186.19 | 190,266.96 | 186,526.58 | 187,455.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,725.14 | 16,309.85 | 20,637.71 | 21,222.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,269.52 | 23,091.15 | 18,673.48 | 23,054.93 | |
| 应付票据 | -- | -- | 2,500.00 | 3,108.64 | |
| 应付账款 | 22,269.52 | 23,091.15 | 16,173.48 | 19,946.29 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,396.51 | 727.23 | 661.73 | 706.43 | |
| 应交税费 | 3,077.66 | 1,476.29 | 642.70 | 2,425.61 | |
| 其他应付款(合计) | 3,795.89 | 4,642.76 | 4,335.86 | 4,549.96 | |
| 应付利息 | -- | 14.90 | -- | -- | |
| 应付股利 | 57.52 | 57.52 | 57.52 | -- | |
| 其他应付款 | 3,738.37 | -- | 4,278.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 549.28 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 9,688.32 | 7,850.34 | 8,036.76 | 7,201.98 | |
| 流动负债合计 | 67,291.66 | 64,030.72 | 61,901.24 | 64,077.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,892.44 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,153.80 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,153.80 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 396.86 | 299.71 | 252.69 | 207.13 | |
| 递延所得税负债 | 44.46 | 194.67 | 226.89 | 212.79 | |
| 长期递延收益 | 4,542.80 | 2,762.88 | 2,782.95 | 2,803.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,030.36 | 3,257.25 | 3,262.53 | 3,222.94 | |
| 负债合计 | 78,322.02 | 67,287.97 | 65,163.77 | 67,300.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,657.11 | 26,662.11 | 26,662.11 | 26,662.11 | |
| 资本公积 | 103,354.32 | 103,069.35 | 102,913.64 | 102,938.68 | |
| 减：库存股 | 2,026.79 | 2,183.89 | 2,183.89 | 2,183.89 | |
| 其他综合收益 | 137.71 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,774.30 | 2,774.30 | 2,774.30 | 2,774.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -42,560.43 | -9,735.83 | -11,395.20 | -12,565.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,336.22 | 120,586.05 | 118,770.97 | 117,625.36 | |
| 少数股东权益 | 527.95 | 2,392.94 | 2,591.85 | 2,529.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,864.17 | 122,978.99 | 121,362.81 | 120,155.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 167,186.19 | 190,266.96 | 186,526.58 | 187,455.65 | |
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