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| 新元科技(300472) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,155.27 | 5,140.81 | 5,192.68 | 34,112.09 | |
| 交易性金融资产 | 1,350.26 | 917.91 | 1,577.32 | 615.99 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,227.88 | 39,720.21 | 42,318.13 | 36,376.25 | |
| 应收票据 | 3,730.07 | 2,692.04 | 2,503.88 | 2,018.26 | |
| 应收账款 | 37,497.81 | 37,028.17 | 39,814.25 | 34,357.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,562.27 | 2,512.42 | 2,320.31 | 3,230.72 | |
| 其他应收款(合计) | 1,132.70 | 5,521.41 | 1,292.30 | 1,646.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,132.70 | 5,521.41 | 1,292.30 | 1,646.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,836.87 | 19,761.95 | 18,498.88 | 17,166.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 530.35 | 1,155.64 | 1,175.71 | 803.14 | |
| 流动资产合计 | 70,795.60 | 74,730.34 | 72,375.33 | 93,950.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,050.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 562.05 | 98.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 324.48 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 324.48 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,689.53 | 17,954.73 | 18,204.00 | 18,452.51 | |
| 固定资产净额 | 17,689.53 | 17,954.73 | 18,204.00 | 18,452.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,545.40 | 4,551.34 | 4,636.41 | 4,707.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 58,382.99 | 61,633.45 | 61,633.45 | 61,633.45 | |
| 长期待摊费用 | 113.57 | 188.22 | 147.59 | 181.75 | |
| 递延所得税资产 | 1,913.19 | 1,762.92 | 1,682.32 | 1,507.65 | |
| 其他非流动资产 | 603.01 | 735.90 | 758.70 | 948.08 | |
| 非流动资产合计 | 85,184.22 | 88,074.57 | 88,212.48 | 88,430.89 | |
| 资产总计 | 155,979.82 | 162,804.91 | 160,587.81 | 182,381.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,117.01 | 15,717.01 | 14,571.68 | 14,180.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,394.69 | 10,343.59 | 10,461.52 | 9,997.18 | |
| 应付票据 | 2,782.08 | -- | 1,377.13 | 2,152.13 | |
| 应付账款 | 9,612.60 | -- | 9,084.39 | 7,845.05 | |
| 预收款项 | 6,404.30 | 8,541.86 | 6,480.13 | 6,264.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 655.23 | 885.30 | 800.20 | 630.35 | |
| 应交税费 | 2,920.14 | 833.22 | 792.16 | 1,071.73 | |
| 其他应付款(合计) | 488.20 | 709.51 | 2,074.23 | 26,427.76 | |
| 应付利息 | 23.77 | -- | 21.27 | 10.34 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,498.31 | 1,040.73 | |
| 其他应付款 | 464.43 | 709.51 | 554.65 | 25,376.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,133.05 | 1,555.21 | 1,610.43 | 368.49 | |
| 流动负债合计 | 40,112.61 | 38,585.70 | 36,790.35 | 58,939.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 194.52 | 234.78 | 286.77 | 252.05 | |
| 递延所得税负债 | 67.62 | 73.70 | 81.11 | 86.61 | |
| 长期递延收益 | 1,383.43 | 1,394.83 | 1,407.28 | 1,419.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,645.58 | 1,703.31 | 1,775.15 | 1,758.39 | |
| 负债合计 | 41,758.19 | 40,289.01 | 38,565.50 | 60,698.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,254.55 | 13,254.55 | 13,254.55 | 13,254.55 | |
| 资本公积 | 78,967.04 | 89,612.10 | 89,612.10 | 89,612.10 | |
| 减：库存股 | 201.54 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,930.70 | 1,569.44 | 1,569.44 | 1,569.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,530.53 | 15,195.06 | 14,655.73 | 14,639.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,481.29 | 119,631.15 | 119,091.83 | 119,075.83 | |
| 少数股东权益 | 740.33 | 2,884.74 | 2,930.48 | 2,607.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,221.63 | 122,515.90 | 122,022.31 | 121,683.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 155,979.82 | 162,804.91 | 160,587.81 | 182,381.67 | |
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