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| 新元科技(300472) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,514.05 | 2,491.79 | 2,184.43 | 2,254.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,778.00 | 68,844.27 | 74,403.70 | 80,394.44 | |
| 应收票据 | 2,434.58 | 4,734.58 | 4,026.70 | 18,515.79 | |
| 应收账款 | 61,343.43 | 64,109.70 | 70,376.99 | 61,878.65 | |
| 应收款项融资 | 97.66 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,095.62 | 5,112.28 | 4,186.96 | 3,805.33 | |
| 其他应收款(合计) | 8,144.07 | 9,303.33 | 8,552.02 | 6,636.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,144.07 | -- | 8,552.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,012.74 | 18,839.52 | 14,400.18 | 19,040.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,077.89 | 1,959.71 | 1,955.34 | 1,956.91 | |
| 流动资产合计 | 99,883.55 | 113,852.33 | 112,984.26 | 120,294.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 401.43 | 399.72 | 399.72 | 361.79 | |
| 投资性房地产 | 1,583.01 | 565.31 | 837.53 | 791.92 | |
| 在建工程(合计) | 25,287.59 | 23,176.14 | 21,137.77 | 19,743.49 | |
| 在建工程 | 25,287.59 | -- | 21,137.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,732.92 | 18,521.13 | 18,544.34 | 19,425.05 | |
| 固定资产净额 | 17,732.92 | -- | 18,544.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,798.49 | 1,949.80 | 2,109.63 | 2,210.97 | |
| 无形资产 | 5,466.29 | 6,120.68 | 6,353.24 | 6,392.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | 111.64 | |
| 长期待摊费用 | 262.21 | 290.12 | 289.17 | 230.05 | |
| 递延所得税资产 | 6,021.71 | 4,946.31 | 5,215.75 | 5,141.02 | |
| 其他非流动资产 | 15,551.45 | 13,143.65 | 11,866.07 | 11,979.03 | |
| 非流动资产合计 | 74,756.79 | 70,499.22 | 68,139.59 | 67,587.57 | |
| 资产总计 | 174,640.35 | 184,351.55 | 181,123.84 | 187,881.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,808.06 | 15,366.74 | 14,325.43 | 12,050.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,806.34 | 31,250.13 | 32,227.63 | 28,888.03 | |
| 应付票据 | 3,447.53 | 2,823.42 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 29,358.81 | 28,426.71 | 31,227.63 | 27,888.03 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,622.46 | 1,283.49 | 1,721.62 | 984.62 | |
| 应交税费 | 2,715.31 | 3,280.51 | 4,059.39 | 5,845.81 | |
| 其他应付款(合计) | 5,104.70 | 5,292.90 | 4,876.91 | 5,874.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 57.52 | 57.52 | 57.52 | -- | |
| 其他应付款 | 5,047.18 | -- | 4,819.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,397.33 | 644.40 | 644.40 | 540.38 | |
| 其他流动负债 | 5,709.62 | 5,646.34 | 5,434.81 | 12,464.41 | |
| 流动负债合计 | 68,261.47 | 73,151.03 | 71,418.10 | 77,880.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,250.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,274.83 | 1,907.81 | 1,626.19 | 1,764.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,906.10 | 11,934.00 | 10,153.80 | 10,087.80 | |
| 长期应付款 | 10,906.10 | -- | 10,153.80 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 863.11 | 579.36 | 565.82 | 525.99 | |
| 递延所得税负债 | 19.10 | 68.42 | 24.30 | 33.01 | |
| 长期递延收益 | 4,462.51 | 4,437.59 | 4,427.66 | 4,492.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,775.65 | 18,927.18 | 16,797.77 | 16,903.54 | |
| 负债合计 | 95,037.12 | 92,078.20 | 88,215.87 | 94,784.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,653.36 | 26,653.36 | 26,657.11 | 26,657.11 | |
| 资本公积 | 102,912.44 | 103,819.95 | 103,788.90 | 103,587.89 | |
| 减：库存股 | 1,001.60 | 2,026.79 | 2,026.79 | 2,026.79 | |
| 其他综合收益 | 108.22 | 137.71 | 137.71 | 137.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,774.30 | 2,774.30 | 2,774.30 | 2,774.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -50,137.56 | -38,983.82 | -38,511.47 | -38,375.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,309.16 | 92,374.70 | 92,819.76 | 92,755.02 | |
| 少数股东权益 | -1,705.93 | -101.35 | 88.22 | 342.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,603.23 | 92,273.35 | 92,907.97 | 93,097.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,640.35 | 184,351.55 | 181,123.84 | 187,881.65 | |
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