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通合科技(300491) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,357.31 | 28,167.83 | 19,298.59 | 16,411.60 | |
交易性金融资产 | -- | 2,500.00 | 11,000.00 | 14,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 56,704.61 | 50,027.24 | 42,707.24 | 35,646.31 | |
应收票据 | 12,603.94 | 7,659.23 | 6,043.88 | 459.58 | |
应收账款 | 44,100.67 | 42,368.01 | 36,663.36 | 35,186.73 | |
应收款项融资 | 470.54 | 2,381.04 | 3,102.22 | 5,355.83 | |
预付款项 | 1,845.00 | 3,062.83 | 2,180.16 | 1,392.45 | |
其他应收款(合计) | 242.63 | 624.86 | 626.03 | 634.14 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 242.63 | -- | 626.03 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 22,741.26 | 24,073.32 | 20,071.44 | 17,144.64 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 389.51 | 452.75 | 140.49 | 308.31 | |
流动资产合计 | 113,563.13 | 111,289.87 | 99,126.17 | 90,893.28 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 430.21 | 438.84 | 447.48 | 456.11 | |
在建工程(合计) | 2,732.50 | 1,072.05 | 162.10 | 64.33 | |
在建工程 | 2,732.50 | -- | 162.10 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 16,397.51 | 14,883.86 | 15,039.64 | 15,129.25 | |
固定资产净额 | 16,397.51 | -- | 15,039.64 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 289.46 | 364.28 | 444.01 | 523.75 | |
无形资产 | 3,074.98 | 3,162.50 | 3,239.54 | 3,327.58 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 17,970.80 | 17,970.80 | 17,970.80 | 17,970.80 | |
长期待摊费用 | 97.50 | 109.11 | 55.89 | 67.45 | |
递延所得税资产 | 1,091.99 | 748.42 | 661.08 | 764.52 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 42,084.95 | 38,749.87 | 38,020.54 | 38,303.79 | |
资产总计 | 155,648.08 | 150,039.75 | 137,146.71 | 129,197.06 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,755.93 | 8,925.43 | 9,110.06 | 8,144.19 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 38,631.36 | 37,904.83 | 26,941.10 | 20,349.25 | |
应付票据 | 3,970.76 | 4,110.51 | 1,478.32 | -- | |
应付账款 | 34,660.61 | 33,794.32 | 25,462.78 | 20,349.25 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 997.17 | 194.49 | 208.69 | 311.52 | |
应交税费 | 1,252.76 | 734.82 | 773.46 | 697.90 | |
其他应付款(合计) | 139.87 | 153.01 | 255.50 | 65.19 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 139.87 | -- | 255.50 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 648.50 | 500.00 | 800.00 | 300.00 | |
其他流动负债 | 40.34 | 97.58 | 44.28 | 65.53 | |
流动负债合计 | 52,947.14 | 49,712.87 | 38,686.77 | 30,614.50 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | 290.84 | 303.27 | 449.55 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 193.38 | 8.03 | 10.99 | 13.97 | |
长期递延收益 | 1,315.80 | 1,441.24 | 1,608.60 | 1,552.67 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,509.18 | 1,740.11 | 1,922.87 | 2,516.19 | |
负债合计 | 54,456.32 | 51,452.98 | 40,609.64 | 33,130.69 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,345.32 | 17,345.32 | 17,345.32 | 17,345.32 | |
资本公积 | 58,685.11 | 58,520.95 | 58,343.49 | 58,284.34 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,581.24 | 2,246.57 | 2,246.57 | 2,246.57 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 22,487.62 | 20,367.80 | 18,497.41 | 18,082.54 | |
归属于母公司股东权益合计 | 101,099.29 | 98,480.64 | 96,432.79 | 95,958.76 | |
少数股东权益 | 92.47 | 106.14 | 104.29 | 107.61 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 101,191.75 | 98,586.77 | 96,537.08 | 96,066.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 155,648.08 | 150,039.75 | 137,146.71 | 129,197.06 |
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