通合科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通合科技(300491) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,687.702,219.4615,311.449,762.016,507.72
收到的税费返还212.7080.38605.20366.13253.13
收到的其他与经营活动有关的现金859.55192.501,662.43871.85560.53
经营活动现金流入小计6,759.952,492.3417,579.0811,000.007,321.38
购买商品、接受劳务支付的现金2,085.99469.335,627.783,060.601,862.28
支付给职工以及为职工支付的现金3,169.461,702.376,312.584,836.503,353.73
支付的各项税费752.07528.742,347.151,795.941,128.24
支付的其他与经营活动有关的现金1,620.26537.604,277.732,618.411,545.02
经营活动现金流出小计7,627.783,238.0418,565.2412,311.457,889.27
经营活动产生的现金流量净额-867.83-745.70-986.16-1,311.45-567.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.00--7.832.002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.00--7.832.002.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金136.9341.88666.99382.32157.29
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,318.001,318.001,300.00
投资活动现金流出小计136.9341.881,984.991,700.321,457.29
投资活动产生的现金流量净额-130.93-41.88-1,977.16-1,698.32-1,455.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,022.55--4,000.002,121.701,313.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----309.63309.63300.00
筹资活动现金流入小计1,022.55--4,309.632,431.331,613.44
偿还债务支付的现金3,000.00500.00600.00100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金114.0146.85116.6068.0327.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金261.42--2,044.952,044.951,694.18
筹资活动现金流出小计3,375.43546.852,761.552,212.971,722.07
筹资活动产生的现金流量净额-2,352.88-546.851,548.08218.36-108.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,351.64-1,334.43-1,415.24-2,791.41-2,131.82
加:期初现金及现金等价物余额8,937.688,937.6810,352.9210,380.1010,380.10
六、期末现金及现金等价物余额5,586.047,603.258,937.687,588.698,248.28
附注
净利润-1,292.46--3,000.92--702.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备214.38--552.66--151.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧753.04--1,477.24--727.67
无形资产摊销219.54--389.27--189.29
长期待摊费用摊销11.37--22.74--7.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.04--2.53---0.03
固定资产报废损失----3.10----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用111.40--235.96--70.99
投资损失-5.27---393.36---6.51
递延所得税资产减少-31.49--106.48---22.73
递延所得税负债增加-6.72---15.94---4.73
存货的减少-1,389.38---3,761.34---545.49
经营性应收项目的减少847.47---7,505.39---569.41
经营性应付项目的增加-298.67--4,898.95---1,268.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-867.83---986.16---567.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,586.04--8,937.68--8,248.28
现金的期初余额8,937.68--10,352.92--10,380.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,351.64---1,415.24---2,131.82
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