通合科技

- 300491

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通合科技(300491) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,324.509,502.155,687.702,219.4615,311.44
收到的税费返还600.89370.49212.7080.38605.20
收到的其他与经营活动有关的现金1,848.641,314.89859.55192.501,662.43
经营活动现金流入小计19,774.0311,187.536,759.952,492.3417,579.08
购买商品、接受劳务支付的现金6,173.594,436.662,085.99469.335,627.78
支付给职工以及为职工支付的现金6,977.584,981.733,169.461,702.376,312.58
支付的各项税费2,227.591,206.25752.07528.742,347.15
支付的其他与经营活动有关的现金4,897.693,133.961,620.26537.604,277.73
经营活动现金流出小计20,276.4513,758.607,627.783,238.0418,565.24
经营活动产生的现金流量净额-502.42-2,571.07-867.83-745.70-986.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.006.006.00--7.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.006.006.00--7.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金382.13238.78136.9341.88666.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,318.00
投资活动现金流出小计382.13238.78136.9341.881,984.99
投资活动产生的现金流量净额-376.13-232.78-130.93-41.88-1,977.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.004,145.041,022.55--4,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------309.63
筹资活动现金流入小计6,000.004,145.041,022.55--4,309.63
偿还债务支付的现金4,500.003,500.003,000.00500.00600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金205.92149.62114.0146.85116.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金257.55261.42261.42--2,044.95
筹资活动现金流出小计4,963.463,911.043,375.43546.852,761.55
筹资活动产生的现金流量净额1,036.54234.00-2,352.88-546.851,548.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额157.99-2,569.85-3,351.64-1,334.43-1,415.24
加:期初现金及现金等价物余额8,937.688,937.688,937.688,937.6810,352.92
六、期末现金及现金等价物余额9,095.676,367.835,586.047,603.258,937.68
附注
净利润4,149.73---1,292.46--3,000.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,720.37--214.38--552.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,513.77--753.04--1,477.24
无形资产摊销453.14--219.54--389.27
长期待摊费用摊销28.96--11.37--22.74
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.04---1.04--2.53
固定资产报废损失--------3.10
公允价值变动损失-2,295.99--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用257.17--111.40--235.96
投资损失-10.02---5.27---393.36
递延所得税资产减少-104.80---31.49--106.48
递延所得税负债增加330.96---6.72---15.94
存货的减少-1,684.00---1,389.38---3,761.34
经营性应收项目的减少-8,400.16--847.47---7,505.39
经营性应付项目的增加3,539.50---298.67--4,898.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-502.42---867.83---986.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,095.67--5,586.04--8,937.68
现金的期初余额8,937.68--8,937.68--10,352.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额157.99---3,351.64---1,415.24
下载全部历史数据到excel中 返回页顶