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| 通合科技(300491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,008.49 | 7,108.17 | 3,821.75 | 1,398.59 | |
| 收到的税费返还 | 723.07 | 485.07 | 381.75 | 219.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,940.99 | 2,388.17 | 1,608.51 | 282.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,672.54 | 9,981.41 | 5,812.01 | 1,900.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,596.94 | 4,335.13 | 3,132.13 | 1,700.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,452.92 | 3,485.96 | 2,387.21 | 1,336.95 | |
| 支付的各项税费 | 1,485.40 | 1,123.42 | 727.43 | 448.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,588.27 | 6,683.24 | 5,671.29 | 923.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,123.54 | 15,627.77 | 11,918.07 | 4,408.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,450.99 | -5,646.36 | -6,106.06 | -2,508.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.02 | 3.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43.02 | 3.50 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 452.46 | 229.16 | 64.47 | 1.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,580.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,032.46 | 2,729.16 | 2,564.47 | 2,051.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,989.44 | -2,725.66 | -2,564.47 | -2,051.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 283.43 | 290.70 | 290.70 | 0.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,527.13 | 1,494.57 | 1,494.57 | 276.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,810.56 | 1,785.27 | 1,785.27 | 276.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,810.56 | -1,785.27 | -1,785.27 | -276.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,251.00 | -10,157.29 | -10,455.80 | -4,836.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,603.91 | 18,603.91 | 18,603.91 | 18,603.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,352.92 | 8,446.62 | 8,148.11 | 13,766.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,416.52 | -- | 317.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,999.95 | -- | 53.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,358.37 | -- | 678.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 207.13 | -- | 106.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32.57 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -13.81 | -- | -5.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -444.98 | -- | -11.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 209.38 | -- | 1.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -894.68 | -- | -2,975.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,491.03 | -- | -4,270.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,450.99 | -- | -6,106.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,352.92 | -- | 8,148.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,603.91 | -- | 18,603.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,251.00 | -- | -10,455.80 | -- | |
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