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| 通合科技(300491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,651.93 | 11,282.91 | 7,818.78 | 7,587.69 | |
| 收到的税费返还 | 1,048.18 | 751.70 | 503.53 | 29.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,406.61 | 4,168.64 | 3,548.39 | 383.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,106.72 | 16,203.25 | 11,870.70 | 8,001.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,776.48 | 4,938.70 | 2,536.40 | 3,670.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,741.63 | 4,713.78 | 3,510.88 | 2,396.95 | |
| 支付的各项税费 | 2,190.05 | 1,607.35 | 1,016.52 | 660.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,850.50 | 5,830.17 | 5,287.72 | 670.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,558.66 | 17,090.00 | 12,351.51 | 7,398.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,548.06 | -886.75 | -480.81 | 603.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.42 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.58 | 19.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 113.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,146.80 | 19.10 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,731.30 | 4,310.29 | 4,046.94 | 3,818.58 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,731.30 | 4,310.29 | 4,046.94 | 3,818.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,584.50 | -4,291.19 | -4,046.94 | -3,818.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,377.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,377.50 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,412.06 | 2,413.01 | 2,413.01 | 13.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 325.10 | 325.10 | 325.10 | 325.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,437.17 | 4,438.11 | 4,438.11 | 2,038.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59.67 | -4,438.11 | -4,438.11 | -2,038.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,096.11 | -9,616.05 | -8,965.87 | -5,253.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,055.40 | 23,055.40 | 23,055.40 | 23,055.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,959.29 | 13,439.35 | 14,089.53 | 17,801.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,103.80 | -- | 1,876.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 148.27 | -- | 10.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 750.78 | -- | 273.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.15 | -- | 32.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -13.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.58 | -- | -1.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 719.54 | -- | -1,829.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,843.46 | -- | -97.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -323.69 | -- | -745.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,548.06 | -- | -480.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,959.29 | -- | 14,089.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,055.40 | -- | 23,055.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,096.11 | -- | -8,965.87 | -- | |
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