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| 通合科技(300491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,333.57 | 10,284.35 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 880.19 | 519.29 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 582.35 | 323.92 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 16,796.11 | 11,127.56 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,118.97 | 5,572.63 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,119.10 | 2,293.22 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 1,860.46 | 1,226.00 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,953.04 | 1,173.78 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 14,051.57 | 10,265.63 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,744.53 | 861.92 | 186.89 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.65 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 53.65 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,328.37 | 3,176.74 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,328.37 | 3,176.74 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,274.72 | -3,176.74 | -1,104.51 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 750.00 | 750.00 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 750.00 | 750.00 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -650.00 | -750.00 | -609.80 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,180.18 | -3,064.81 | -1,527.43 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,056.81 | 7,056.81 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,876.63 | 3,992.00 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,725.10 | 2,309.85 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 50.70 | 12.06 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 204.78 | 155.35 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 66.95 | 50.02 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.66 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -7.60 | -1.81 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -157.31 | -815.48 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,469.54 | -688.68 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,333.13 | -159.39 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,744.53 | 861.92 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,876.63 | 3,992.00 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 7,056.81 | 7,056.81 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,180.18 | -3,064.81 | -- | ||
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