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| 通合科技(300491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,935.25 | 18,835.25 | 9,988.11 | 3,685.08 | |
| 收到的税费返还 | 960.38 | 641.18 | 386.23 | 155.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,902.52 | 2,073.27 | 1,078.00 | 275.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,798.14 | 21,549.70 | 11,452.34 | 4,115.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,760.24 | 7,841.94 | 4,948.85 | 2,616.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,005.40 | 8,925.89 | 5,872.70 | 3,066.38 | |
| 支付的各项税费 | 1,677.92 | 1,299.66 | 851.73 | 505.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,917.88 | 4,771.17 | 3,058.84 | 1,384.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,361.44 | 22,838.67 | 14,732.12 | 7,572.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -563.30 | -1,288.97 | -3,279.78 | -3,457.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144.36 | 114.78 | 9.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.63 | 1.63 | 0.83 | 0.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,500.00 | 14,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,648.99 | 14,116.41 | 3,010.08 | 0.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,115.27 | 3,498.30 | 1,462.62 | 243.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,500.00 | 16,500.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,615.27 | 19,998.30 | 15,462.62 | 14,243.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,966.28 | -5,881.90 | -12,452.54 | -14,243.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,750.28 | 4,862.45 | 2,963.99 | 598.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,750.28 | 4,862.45 | 2,963.99 | 598.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,238.58 | 4,088.07 | 1,700.00 | 400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 893.11 | 802.19 | 706.01 | 86.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 349.23 | 188.73 | 178.19 | 9.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,480.92 | 5,078.99 | 2,584.20 | 495.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,269.36 | -216.54 | 379.80 | 103.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,260.22 | -7,387.40 | -15,352.53 | -17,596.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,990.74 | 33,990.74 | 33,990.74 | 33,990.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,730.52 | 26,603.33 | 18,638.21 | 16,393.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,392.73 | -- | 92.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,211.20 | -- | -121.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,481.03 | -- | 739.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 380.64 | -- | 189.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.77 | -- | 21.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.69 | -- | -0.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 365.21 | -- | 191.67 | -- | |
| 投资损失 | -144.36 | -- | -9.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -338.65 | -- | 92.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 176.28 | -- | -6.10 | -- | |
| 存货的减少 | -9,916.41 | -- | -6,762.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,306.26 | -- | -6,516.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,754.83 | -- | 8,649.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -563.30 | -- | -3,279.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,730.52 | -- | 18,638.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,990.74 | -- | 33,990.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,260.22 | -- | -15,352.53 | -- | |
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