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| 通合科技(300491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,324.50 | 9,502.15 | 5,687.70 | 2,219.46 | |
| 收到的税费返还 | 600.89 | 370.49 | 212.70 | 80.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,848.64 | 1,314.89 | 859.55 | 192.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,774.03 | 11,187.53 | 6,759.95 | 2,492.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,173.59 | 4,436.66 | 2,085.99 | 469.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,977.58 | 4,981.73 | 3,169.46 | 1,702.37 | |
| 支付的各项税费 | 2,227.59 | 1,206.25 | 752.07 | 528.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,897.69 | 3,133.96 | 1,620.26 | 537.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,276.45 | 13,758.60 | 7,627.78 | 3,238.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -502.42 | -2,571.07 | -867.83 | -745.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 382.13 | 238.78 | 136.93 | 41.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 382.13 | 238.78 | 136.93 | 41.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -376.13 | -232.78 | -130.93 | -41.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 4,145.04 | 1,022.55 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 4,145.04 | 1,022.55 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 205.92 | 149.62 | 114.01 | 46.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 257.55 | 261.42 | 261.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,963.46 | 3,911.04 | 3,375.43 | 546.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,036.54 | 234.00 | -2,352.88 | -546.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 157.99 | -2,569.85 | -3,351.64 | -1,334.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,937.68 | 8,937.68 | 8,937.68 | 8,937.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,095.67 | 6,367.83 | 5,586.04 | 7,603.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,149.73 | -- | -1,292.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,720.37 | -- | 214.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,513.77 | -- | 753.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 453.14 | -- | 219.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.96 | -- | 11.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.04 | -- | -1.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,295.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 257.17 | -- | 111.40 | -- | |
| 投资损失 | -10.02 | -- | -5.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -104.80 | -- | -31.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 330.96 | -- | -6.72 | -- | |
| 存货的减少 | -1,684.00 | -- | -1,389.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,400.16 | -- | 847.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,539.50 | -- | -298.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -502.42 | -- | -867.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,095.67 | -- | 5,586.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,937.68 | -- | 8,937.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 157.99 | -- | -3,351.64 | -- | |
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