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通合科技(300491) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,702.31 | 29,388.82 | 17,849.07 | 9,114.37 | |
收到的税费返还 | 1,563.17 | 850.52 | 586.23 | 264.14 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,826.58 | 2,637.94 | 2,116.73 | 1,551.56 | |
经营活动现金流入小计 | 55,092.05 | 32,877.28 | 20,552.04 | 10,930.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,339.14 | 15,486.00 | 8,498.02 | 4,352.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,343.93 | 11,719.78 | 7,452.61 | 3,755.49 | |
支付的各项税费 | 4,309.79 | 2,707.22 | 1,941.37 | 1,273.87 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,628.78 | 7,088.33 | 3,695.99 | 1,786.82 | |
经营活动现金流出小计 | 53,621.64 | 37,001.33 | 21,587.98 | 11,168.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,470.41 | -4,124.05 | -1,035.94 | -238.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.35 | 11.85 | 6.85 | 0.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14.35 | 11.85 | 6.85 | 0.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,668.81 | 12,367.23 | 7,251.61 | 3,382.80 | |
投资所支付的现金 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 36.36 | 36.36 | 23.57 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 18,840.17 | 12,538.59 | 7,410.17 | 3,517.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,825.82 | -12,526.74 | -7,403.32 | -3,517.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 399.87 | 399.87 | 399.87 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 21,034.69 | 13,003.19 | 8,048.36 | 3,514.36 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 21,434.56 | 13,403.07 | 8,448.23 | 3,514.36 | |
偿还债务支付的现金 | 13,226.54 | 5,263.57 | 3,365.11 | 2,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,412.66 | 1,233.69 | 1,088.46 | 104.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 235.59 | 213.06 | 190.54 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 14,874.79 | 6,710.33 | 4,644.11 | 2,604.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,559.78 | 6,692.74 | 3,804.13 | 909.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,795.64 | -9,958.05 | -4,635.13 | -2,845.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,730.52 | 28,730.52 | 28,730.52 | 28,730.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,934.88 | 18,772.46 | 24,095.38 | 25,884.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,257.10 | -- | 3,590.15 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,153.52 | -- | 724.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,757.35 | -- | 829.66 | -- | |
无形资产摊销 | 228.58 | -- | 110.52 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 106.40 | -- | 48.75 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.79 | -- | 1.40 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 510.62 | -- | 184.81 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 80.71 | -- | -83.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | 156.25 | -- | 1.86 | -- | |
存货的减少 | -5,313.60 | -- | -3,860.55 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -34,889.03 | -- | -4,489.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 24,083.29 | -- | 1,751.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,470.41 | -- | -1,035.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,934.88 | -- | 24,095.38 | -- | |
现金的期初余额 | 28,730.52 | -- | 28,730.52 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,795.64 | -- | -4,635.13 | -- |
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