| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,636.95 | 9,434.86 | 5,708.61 | 2,404.75 |
| 收到的税费返还 | 810.30 | 491.41 | 288.77 | 168.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,039.68 | 1,989.85 | 913.78 | 486.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,486.93 | 11,916.11 | 6,911.16 | 3,059.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,044.04 | 3,426.35 | 2,459.24 | 1,497.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,031.85 | 3,835.45 | 2,468.44 | 1,449.84 |
| 支付的各项税费 | 1,500.93 | 1,055.33 | 764.84 | 577.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,354.47 | 4,459.58 | 2,698.11 | 1,789.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,931.28 | 12,776.70 | 8,390.63 | 5,314.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,555.65 | -860.59 | -1,479.47 | -2,254.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,031.80 | 6,030.80 | 6,030.80 | 6,030.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 655.60 | 609.72 | 654.91 | 296.83 |
| 投资所支付的现金 | 6,490.00 | 6,490.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,145.60 | 7,099.72 | 6,654.91 | 6,296.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,113.80 | -1,068.92 | -624.11 | -266.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,605.98 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191.25 | 191.25 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,797.23 | 1,791.25 | 1,600.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,797.23 | -1,791.25 | -1,600.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,355.38 | -3,720.76 | -3,703.58 | -2,520.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,959.29 | 19,959.29 | 19,959.29 | 19,959.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,603.91 | 16,238.54 | 16,255.72 | 17,438.77 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,071.75 | -- | -628.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 277.38 | -- | 52.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,257.05 | -- | 616.01 | -- |
| 无形资产摊销 | 129.21 | -- | 64.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -31.33 | -- | -28.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -19.29 | -- | -7.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,055.76 | -- | -1,217.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,004.18 | -- | -157.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,930.95 | -- | -173.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,555.65 | -- | -1,479.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,603.91 | -- | 16,255.72 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,959.29 | -- | 19,959.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,355.38 | -- | -3,703.58 | -- |
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