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| 通合科技(300491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,577.48 | 13,383.78 | 8,425.56 | 2,944.38 | |
| 收到的税费返还 | 723.86 | 516.65 | 295.40 | 96.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,194.92 | 1,008.64 | 703.40 | 155.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,496.26 | 14,909.08 | 9,424.37 | 3,196.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,324.65 | 6,090.77 | 2,939.69 | 878.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,779.42 | 6,559.71 | 4,262.56 | 2,129.91 | |
| 支付的各项税费 | 2,116.74 | 1,608.14 | 1,121.37 | 482.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,081.14 | 3,780.90 | 2,260.48 | 1,035.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,301.95 | 18,039.52 | 10,584.10 | 4,525.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194.31 | -3,130.44 | -1,159.73 | -1,328.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.05 | 40.40 | 39.68 | 33.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 532.36 | 532.36 | 532.36 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 578.41 | 572.76 | 572.04 | 33.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,063.26 | 290.12 | 109.79 | 32.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.12 | 10.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,074.38 | 300.52 | 109.79 | 32.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,495.97 | 272.23 | 462.24 | 0.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,558.19 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 135.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,738.58 | 4,588.07 | 2,000.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,296.77 | 4,588.07 | 2,000.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 4,145.04 | 1,022.55 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 712.72 | 624.79 | 542.12 | 65.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 387.31 | 218.43 | 209.12 | 39.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,100.04 | 4,988.27 | 1,773.79 | 105.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,196.73 | -400.20 | 226.21 | 394.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,895.07 | -3,258.41 | -471.28 | -933.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,095.67 | 9,095.67 | 9,095.67 | 9,095.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,990.74 | 5,837.25 | 8,624.39 | 8,162.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,236.43 | -- | 468.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 769.67 | -- | 416.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,590.68 | -- | 766.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 475.28 | -- | 239.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.05 | -- | 17.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.31 | -- | 7.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 335.84 | -- | 153.29 | -- | |
| 投资损失 | -2.76 | -- | -2.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -88.86 | -- | -53.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -358.75 | -- | -8.10 | -- | |
| 存货的减少 | -3,835.31 | -- | -2,695.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,995.21 | -- | -2,323.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,698.01 | -- | 1,852.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 194.31 | -- | -1,159.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,990.74 | -- | 8,624.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,095.67 | -- | 9,095.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,895.07 | -- | -471.28 | -- | |
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