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| 通合科技(300491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,311.44 | 9,762.01 | 6,507.72 | 2,963.54 | |
| 收到的税费返还 | 605.20 | 366.13 | 253.13 | 130.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,662.43 | 871.85 | 560.53 | 187.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,579.08 | 11,000.00 | 7,321.38 | 3,280.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,627.78 | 3,060.60 | 1,862.28 | 730.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,312.58 | 4,836.50 | 3,353.73 | 1,529.84 | |
| 支付的各项税费 | 2,347.15 | 1,795.94 | 1,128.24 | 341.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,277.73 | 2,618.41 | 1,545.02 | 777.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,565.24 | 12,311.45 | 7,889.27 | 3,379.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -986.16 | -1,311.45 | -567.89 | -98.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.83 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.83 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 666.99 | 382.32 | 157.29 | 37.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,318.00 | 1,318.00 | 1,300.00 | 550.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,984.99 | 1,700.32 | 1,457.29 | 587.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,977.16 | -1,698.32 | -1,455.29 | -587.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 2,121.70 | 1,313.44 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 309.63 | 309.63 | 300.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,309.63 | 2,431.33 | 1,613.44 | 300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116.60 | 68.03 | 27.89 | 3.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,044.95 | 2,044.95 | 1,694.18 | 252.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,761.55 | 2,212.97 | 1,722.07 | 255.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,548.08 | 218.36 | -108.64 | 44.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,415.24 | -2,791.41 | -2,131.82 | -641.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,352.92 | 10,380.10 | 10,380.10 | 10,380.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,937.68 | 7,588.69 | 8,248.28 | 9,738.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,000.92 | -- | 702.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 552.66 | -- | 151.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,477.24 | -- | 727.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 389.27 | -- | 189.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.74 | -- | 7.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.53 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 235.96 | -- | 70.99 | -- | |
| 投资损失 | -393.36 | -- | -6.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 106.48 | -- | -22.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.94 | -- | -4.73 | -- | |
| 存货的减少 | -3,761.34 | -- | -545.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,505.39 | -- | -569.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,898.95 | -- | -1,268.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -986.16 | -- | -567.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,937.68 | -- | 8,248.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,352.92 | -- | 10,380.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,415.24 | -- | -2,131.82 | -- | |
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