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天邑股份(300504) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-03-31 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,306.97 | 9,430.83 | 16,063.27 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 40,686.75 | -- | 41,911.12 | ||
应收票据 | 325.68 | 981.52 | 220.98 | ||
应收账款 | 40,361.07 | 45,446.54 | 41,690.14 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 856.30 | 1,110.15 | 1,471.77 | ||
其他应收款(合计) | 665.79 | -- | 431.81 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 665.79 | 417.15 | 431.81 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 106,027.95 | 80,355.71 | 91,311.37 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 1,023.92 | 182.58 | 1,502.00 | ||
流动资产合计 | 179,567.69 | 137,924.48 | 152,691.34 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 13,360.17 | -- | 11,698.02 | ||
固定资产净额 | 13,360.17 | 11,205.82 | 11,698.02 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 2,220.90 | 2,285.68 | 2,201.70 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 1,060.87 | 1,145.08 | 1,435.56 | ||
其他非流动资产 | 574.23 | 819.85 | 81.16 | ||
非流动资产合计 | 17,216.17 | 15,456.43 | 15,416.43 | ||
资产总计 | 196,783.86 | 153,380.91 | 168,107.77 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 14,499.66 | 15,462.01 | 16,500.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 84,234.14 | -- | 74,356.34 | ||
应付票据 | 8,462.55 | 5,323.28 | 7,067.41 | ||
应付账款 | 75,771.59 | 43,213.20 | 67,288.93 | ||
预收款项 | 1,127.78 | 1,090.36 | 1,389.81 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 6,371.24 | 4,476.61 | 2,462.29 | ||
应交税费 | 3,956.13 | 3,318.67 | 2,788.92 | ||
其他应付款(合计) | 1,492.71 | -- | 1,060.14 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 1,492.71 | 603.77 | 1,060.14 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 111,681.67 | 73,487.89 | 98,557.50 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | 2,633.65 | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 280.00 | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 280.00 | -- | 2,633.65 | ||
负债合计 | 111,961.67 | 73,487.89 | 101,191.15 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,055.60 | 20,055.60 | 20,055.60 | ||
资本公积 | 3,098.04 | 3,098.04 | 3,098.04 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | 302.79 | 291.88 | 275.18 | ||
盈余公积 | 5,985.90 | 3,722.77 | 3,722.77 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 55,379.86 | 52,724.73 | 39,765.04 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 84,822.20 | 79,893.01 | 66,916.63 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 84,822.20 | 79,893.01 | 66,916.63 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,783.86 | 153,380.91 | 168,107.77 |
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