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天邑股份(300504) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 70,545.11 | 38,387.06 | 41,661.48 | 41,802.48 | |
交易性金融资产 | 997.98 | 12,994.38 | 10,001.75 | 13,047.87 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 52,183.98 | 68,031.05 | 63,541.45 | 69,880.33 | |
应收票据 | 1,936.94 | 5,765.95 | 8,578.24 | 9,575.64 | |
应收账款 | 50,247.04 | 62,265.11 | 54,963.20 | 60,304.69 | |
应收款项融资 | 626.20 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 479.71 | 4,005.22 | 2,799.17 | 1,604.54 | |
其他应收款(合计) | 1,026.99 | 1,053.31 | 1,087.19 | 2,322.23 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,026.99 | -- | 1,087.19 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 121,199.42 | 124,829.50 | 133,206.04 | 130,025.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15,579.28 | 12,290.77 | 13,369.93 | 12,205.56 | |
流动资产合计 | 262,638.66 | 261,591.28 | 265,667.01 | 270,888.40 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 16,710.61 | 12,615.06 | 8,781.15 | 7,645.03 | |
在建工程 | 16,644.62 | -- | 8,781.15 | -- | |
工程物资 | 65.98 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 19,388.92 | 15,203.96 | 15,361.51 | 15,510.39 | |
固定资产净额 | 19,388.92 | -- | 15,361.51 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 215.07 | 154.66 | 286.13 | 323.29 | |
无形资产 | 5,311.54 | 5,394.43 | 5,487.59 | 5,581.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,340.16 | 1,340.16 | 1,340.16 | 1,340.16 | |
长期待摊费用 | 2.72 | 3.49 | 4.49 | 5.83 | |
递延所得税资产 | 1,811.89 | 1,797.90 | 1,569.21 | 1,579.48 | |
其他非流动资产 | 240.63 | 432.17 | 366.54 | 424.81 | |
非流动资产合计 | 50,081.58 | 41,998.88 | 38,264.49 | 37,559.02 | |
资产总计 | 312,720.24 | 303,590.16 | 303,931.50 | 308,447.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 78,723.61 | 69,012.82 | 76,549.39 | 82,028.37 | |
应付票据 | 16,150.88 | 18,973.27 | 20,872.97 | 17,318.86 | |
应付账款 | 62,572.73 | 50,039.55 | 55,676.42 | 64,709.51 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,969.52 | 5,022.18 | 5,077.02 | 5,461.72 | |
应交税费 | 730.34 | 2,298.03 | 1,465.53 | 1,956.50 | |
其他应付款(合计) | 2,789.77 | 2,980.07 | 4,379.04 | 4,779.72 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,789.77 | -- | 4,379.04 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 91.23 | 49.63 | 171.37 | 196.44 | |
其他流动负债 | 103.33 | 171.31 | 261.74 | 228.95 | |
流动负债合计 | 91,202.64 | 80,851.83 | 89,917.47 | 96,412.83 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 58.70 | -- | 55.45 | 94.51 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 440.55 | 402.25 | 403.35 | 415.29 | |
长期递延收益 | 77.73 | 91.66 | 105.59 | 119.52 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 576.99 | 493.91 | 564.40 | 629.32 | |
负债合计 | 91,779.63 | 81,345.74 | 90,481.86 | 97,042.14 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,256.69 | 27,284.63 | 27,309.10 | 27,309.10 | |
资本公积 | 82,808.25 | 82,859.27 | 82,583.07 | 81,978.80 | |
减:库存股 | 2,113.94 | 2,667.24 | 3,983.78 | 4,097.44 | |
其他综合收益 | 2,277.65 | 2,274.64 | 2,284.16 | 2,353.30 | |
专项储备 | 342.16 | 339.39 | 339.39 | 339.39 | |
盈余公积 | 13,421.26 | 11,436.48 | 11,436.48 | 11,436.48 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 96,948.53 | 100,717.25 | 93,481.21 | 92,085.66 | |
归属于母公司股东权益合计 | 220,940.61 | 222,244.42 | 213,449.63 | 211,405.28 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 220,940.61 | 222,244.42 | 213,449.63 | 211,405.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 312,720.24 | 303,590.16 | 303,931.50 | 308,447.42 |
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