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天邑股份(300504) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 59,191.02 | 44,807.21 | 38,423.01 | 52,188.92 | |
交易性金融资产 | 5,635.16 | 3,020.82 | 5,045.70 | 3,028.90 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 51,939.77 | 71,014.02 | 72,776.99 | 68,375.45 | |
应收票据 | 7,076.14 | 8,885.37 | 10,449.67 | 2,705.61 | |
应收账款 | 44,863.64 | 62,128.65 | 62,327.32 | 65,669.84 | |
应收款项融资 | -- | 200.00 | 2,354.78 | 376.20 | |
预付款项 | 441.50 | 738.18 | 657.94 | 1,457.38 | |
其他应收款(合计) | 864.36 | 780.03 | 1,027.17 | 1,261.61 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 864.36 | -- | 1,027.17 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 107,157.89 | 104,584.56 | 121,682.51 | 124,438.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15,375.96 | 11,429.21 | 13,951.48 | 14,613.22 | |
流动资产合计 | 240,605.66 | 236,574.01 | 255,919.58 | 265,739.91 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 23,913.14 | 20,558.00 | 19,660.24 | 17,852.78 | |
在建工程 | 23,785.86 | -- | 19,539.28 | -- | |
工程物资 | 127.28 | -- | 120.96 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 16,949.78 | 17,697.91 | 18,238.32 | 19,890.02 | |
固定资产净额 | 16,949.78 | -- | 18,238.32 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 118.63 | 95.51 | 125.02 | 177.21 | |
无形资产 | 5,090.98 | 5,140.99 | 5,191.00 | 5,256.36 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,340.16 | 1,340.16 | 1,340.16 | 1,340.16 | |
长期待摊费用 | -- | 0.38 | 1.16 | 1.94 | |
递延所得税资产 | 1,595.21 | 1,831.04 | 1,861.71 | 1,909.05 | |
其他非流动资产 | 9,476.53 | 7,140.63 | 7,132.41 | 292.18 | |
非流动资产合计 | 64,116.44 | 60,587.87 | 60,333.27 | 51,431.74 | |
资产总计 | 304,722.10 | 297,161.88 | 316,252.85 | 317,171.65 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 66,120.76 | 55,864.34 | 77,345.41 | 78,241.41 | |
应付票据 | 16,641.55 | 18,704.77 | 22,505.70 | 19,274.64 | |
应付账款 | 49,479.21 | 37,159.57 | 54,839.70 | 58,966.77 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,041.98 | 4,581.37 | 4,417.96 | 4,931.26 | |
应交税费 | 919.50 | 1,433.76 | 884.07 | 2,291.62 | |
其他应付款(合计) | 1,553.06 | 1,497.68 | 1,712.43 | 2,834.02 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,553.06 | -- | 1,712.43 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 35.05 | 59.88 | 85.08 | 70.55 | |
其他流动负债 | 46.97 | 243.19 | 356.92 | 140.00 | |
流动负债合计 | 76,092.71 | 65,505.12 | 87,540.88 | 89,585.81 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 63.87 | 32.20 | 28.83 | 43.95 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 590.42 | 696.81 | 702.62 | 440.55 | |
长期递延收益 | 22.01 | 35.94 | 49.87 | 63.80 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 676.29 | 764.94 | 781.32 | 548.30 | |
负债合计 | 76,769.01 | 66,270.06 | 88,322.21 | 90,134.12 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,250.39 | 27,250.39 | 27,256.69 | 27,256.69 | |
资本公积 | 83,566.15 | 83,441.07 | 83,350.07 | 83,081.71 | |
减:库存股 | 954.06 | 1,165.71 | 1,208.61 | 2,113.94 | |
其他综合收益 | 2,763.82 | 3,742.37 | 3,742.37 | 1,929.65 | |
专项储备 | 342.18 | 342.16 | 342.16 | 342.16 | |
盈余公积 | 13,625.19 | 13,421.26 | 13,421.26 | 13,421.26 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 101,359.41 | 103,860.28 | 101,026.70 | 103,120.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 227,953.10 | 230,891.82 | 227,930.64 | 227,037.53 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 227,953.10 | 230,891.82 | 227,930.64 | 227,037.53 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 304,722.10 | 297,161.88 | 316,252.85 | 317,171.65 |
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