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川金诺(300505) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,999.84 | 22,106.02 | 24,176.24 | 23,558.44 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | 10.46 | 20.52 | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,801.22 | 8,611.72 | 12,477.37 | 5,895.47 | |
应收票据 | 287.00 | 370.29 | 213.85 | 336.77 | |
应收账款 | 7,514.22 | 8,241.43 | 12,263.52 | 5,558.70 | |
应收款项融资 | 1,989.06 | 499.56 | 1,161.73 | -- | |
预付款项 | 5,682.92 | 6,326.79 | 2,892.05 | 2,617.30 | |
其他应收款(合计) | 225.31 | 133.82 | 188.35 | 149.36 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 225.31 | -- | 188.35 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 39,672.78 | 34,030.26 | 22,546.89 | 20,266.27 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,039.76 | 3,336.65 | 5,396.28 | 6,301.26 | |
流动资产合计 | 85,421.34 | 75,065.34 | 68,838.91 | 58,788.10 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 28,002.48 | 13,460.30 | 9,658.54 | 62,711.40 | |
在建工程 | 25,892.15 | -- | 8,144.39 | -- | |
工程物资 | 2,110.33 | -- | 1,514.15 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 106,059.03 | 104,400.64 | 102,381.85 | 48,855.68 | |
固定资产净额 | 106,059.03 | -- | 102,381.85 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 97.55 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,184.65 | 9,237.74 | 9,290.83 | 9,343.92 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 48.19 | 32.81 | 44.32 | 38.98 | |
其他非流动资产 | 5,712.16 | 7,768.35 | 8,506.35 | 6,412.21 | |
非流动资产合计 | 149,104.06 | 134,899.84 | 129,881.89 | 127,362.21 | |
资产总计 | 234,525.40 | 209,965.18 | 198,720.80 | 186,150.31 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,788.41 | 5,006.81 | 9,010.10 | 4,005.87 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 26,014.37 | 18,451.77 | 18,834.99 | 19,431.55 | |
应付票据 | -- | -- | -- | 814.90 | |
应付账款 | 26,014.37 | 18,451.77 | 18,834.99 | 18,616.65 | |
预收款项 | 22.53 | 23.20 | 19.30 | 23.20 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,278.66 | 1,099.85 | 975.59 | 1,029.38 | |
应交税费 | 1,501.85 | 1,015.82 | 386.67 | 70.45 | |
其他应付款(合计) | 255.08 | 172.65 | 1,074.30 | 1,365.42 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 849.45 | -- | |
其他应付款 | 255.08 | -- | 224.85 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,761.89 | 6,006.38 | 11,012.91 | 5,508.71 | |
其他流动负债 | 591.86 | 612.79 | 220.75 | 175.29 | |
流动负债合计 | 50,980.93 | 36,798.22 | 42,535.83 | 32,792.13 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 27,836.90 | 25,879.51 | 15,970.60 | 21,029.82 | |
应付债券 | -- | 17,426.85 | 27,712.94 | 27,250.62 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 27,836.90 | 43,306.35 | 43,683.54 | 48,280.44 | |
负债合计 | 78,817.83 | 80,104.58 | 86,219.37 | 81,072.57 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,979.41 | 13,815.83 | 13,069.71 | 13,068.40 | |
资本公积 | 73,838.40 | 52,449.48 | 38,930.71 | 38,900.31 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 10.46 | 20.52 | -54.20 | -13.69 | |
专项储备 | 68.88 | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,795.45 | 5,999.19 | 5,577.81 | 5,377.32 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 54,500.23 | 46,392.25 | 40,726.58 | 37,335.67 | |
归属于母公司股东权益合计 | 150,192.83 | 124,452.17 | 107,685.72 | 104,109.60 | |
少数股东权益 | 5,514.74 | 5,408.44 | 4,815.71 | 968.14 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 155,707.57 | 129,860.61 | 112,501.43 | 105,077.74 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 234,525.40 | 209,965.18 | 198,720.80 | 186,150.31 |
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