川金诺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
川金诺(300505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,754.7321,717.27103,601.9575,275.1050,646.47
收到的税费返还------17.10--
收到的其他与经营活动有关的现金589.53241.063,033.681,369.401,066.62
经营活动现金流入小计55,344.2621,958.34106,635.6376,661.6051,713.09
购买商品、接受劳务支付的现金51,495.9823,992.4379,542.5757,911.6639,550.97
支付给职工以及为职工支付的现金5,944.993,093.4010,334.447,676.105,219.79
支付的各项税费165.2915.711,874.711,075.95935.55
支付的其他与经营活动有关的现金2,627.621,869.781,003.251,104.91848.40
经营活动现金流出小计60,233.8928,971.3292,754.9867,768.6246,554.70
经营活动产生的现金流量净额-4,889.63-7,012.9913,880.658,892.985,158.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.165.160.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5.165.160.20----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,773.288,714.7333,847.7127,959.0018,562.14
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,773.288,714.7333,847.7127,959.0018,562.14
投资活动产生的现金流量净额-17,768.12-8,709.57-33,847.51-27,959.00-18,562.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,500.00--1,000.001,000.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,500.00--1,000.001,000.001,000.00
取得借款收到的现金5,950.00--39,797.444,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,403.671,149.111,149.11
筹资活动现金流入小计8,450.00--42,201.116,149.112,149.11
偿还债务支付的现金1,000.00500.005,186.695,186.691,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金777.13383.633,205.722,813.652,426.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29.11--1,193.68232.00207.00
筹资活动现金流出小计1,806.25883.639,586.098,232.343,633.68
筹资活动产生的现金流量净额6,643.75-883.6332,615.03-2,083.22-1,484.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51.3259.30-85.84-52.10-14.04
五、现金及现金等价物净增加额-15,962.67-16,546.8912,562.33-21,201.34-14,902.36
加:期初现金及现金等价物余额39,100.3539,100.3526,538.0126,538.0126,538.01
六、期末现金及现金等价物余额23,137.6722,553.4639,100.355,336.6711,635.65
附注
净利润4,098.68--4,131.56--3,444.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备95.77---279.93---137.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,232.92--6,236.33--3,163.28
无形资产摊销106.07--58.61--109.08
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.45--3.47----
固定资产报废损失18.99--189.97--188.62
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,255.81--900.00--298.18
投资损失----------
递延所得税资产减少-10.05--77.23--21.17
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3,608.58--4,369.02--2,682.59
经营性应收项目的减少-14,187.44---1,076.65--140.77
经营性应付项目的增加4,108.65---728.96---4,753.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-4,889.63--13,880.65--5,158.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,137.67--39,100.35--11,635.65
现金的期初余额39,100.35--26,538.01--26,538.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,962.67--12,562.33---14,902.36
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