川金诺

- 300505

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
川金诺(300505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,214.56156,936.88104,082.7354,754.7321,717.27
收到的税费返还--2,926.762,926.76----
收到的其他与经营活动有关的现金181.821,513.201,161.85589.53241.06
经营活动现金流入小计42,396.38161,376.84108,171.3455,344.2621,958.34
购买商品、接受劳务支付的现金34,656.59126,855.8092,666.5051,495.9823,992.43
支付给职工以及为职工支付的现金5,227.9013,298.829,485.455,944.993,093.40
支付的各项税费1,437.021,734.80588.98165.2915.71
支付的其他与经营活动有关的现金993.344,287.893,379.852,627.621,869.78
经营活动现金流出小计42,314.85146,177.32106,120.7760,233.8928,971.32
经营活动产生的现金流量净额81.5315,199.532,050.56-4,889.63-7,012.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--160.00160.00----
取得投资收益所收到的现金--0.300.30----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.082.538.695.165.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,150.00------
投资活动现金流入小计0.081,312.83168.995.165.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,376.8837,216.1226,739.5517,773.288,714.73
投资所支付的现金--160.00160.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,376.8837,376.1226,899.5517,773.288,714.73
投资活动产生的现金流量净额-7,376.80-36,063.29-26,730.56-17,768.12-8,709.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,896.002,896.002,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,896.002,896.002,500.00--
取得借款收到的现金11,786.5237,210.3730,850.005,950.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--840.00------
筹资活动现金流入小计11,786.5240,946.3733,746.008,450.00--
偿还债务支付的现金--31,791.9725,000.001,000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金577.332,797.292,209.09777.13383.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8.52115.0229.1129.11--
筹资活动现金流出小计585.8534,704.2827,238.201,806.25883.63
筹资活动产生的现金流量净额11,200.676,242.086,507.806,643.75-883.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.0835.28110.3551.3259.30
五、现金及现金等价物净增加额3,893.32-14,586.40-18,061.85-15,962.67-16,546.89
加:期初现金及现金等价物余额24,513.9439,100.3539,100.3539,100.3539,100.35
六、期末现金及现金等价物余额28,407.2724,513.9421,038.5023,137.6722,553.46
附注
净利润--19,408.03--4,098.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--102.57--95.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,428.49--3,232.92--
无形资产摊销--212.25--106.07--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.39---0.45--
固定资产报废损失--18.36--18.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,761.65--1,255.81--
投资损失---0.30------
递延所得税资产减少---13.92---10.05--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---20,734.47---3,608.58--
经营性应收项目的减少---8,777.68---14,187.44--
经营性应付项目的增加--14,765.65--4,108.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,199.53---4,889.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,513.94--23,137.67--
现金的期初余额--39,100.35--39,100.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,586.40---15,962.67--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶