川金诺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
川金诺(300505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,411.5438,238.8015,386.9077,144.3252,648.88
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金839.36764.41406.26829.76636.69
经营活动现金流入小计70,250.8939,003.2115,793.1677,974.0853,285.57
购买商品、接受劳务支付的现金55,089.0533,692.8817,324.3158,706.6542,790.84
支付给职工以及为职工支付的现金6,336.534,118.942,049.996,974.044,933.09
支付的各项税费950.43905.47556.491,816.991,488.92
支付的其他与经营活动有关的现金875.91485.70157.17878.08493.50
经营活动现金流出小计63,251.9239,202.9920,087.9668,375.7649,706.36
经营活动产生的现金流量净额6,998.97-199.78-4,294.809,598.323,579.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------17,000.0017,000.00
取得投资收益所收到的现金------132.07132.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------17,132.0717,132.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,091.0111,668.155,258.4717,851.2410,448.94
投资所支付的现金------7,000.007,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,091.0111,668.155,258.4724,851.2417,448.94
投资活动产生的现金流量净额-14,091.01-11,668.15-5,258.47-7,719.17-316.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.006,000.006,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,000.006,000.006,000.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,897.931,817.89--1,932.401,932.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金42.5042.50------
筹资活动现金流出小计1,940.431,860.39--1,932.401,932.40
筹资活动产生的现金流量净额4,059.574,139.616,000.00-1,932.40-1,932.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-224.97-264.38-272.56-417.31-298.46
五、现金及现金等价物净增加额-3,257.45-7,992.69-3,825.83-470.561,031.49
加:期初现金及现金等价物余额14,076.1314,076.1314,076.1314,546.6914,546.69
六、期末现金及现金等价物余额10,818.686,083.4310,250.2914,076.1315,578.18
附注
净利润--2,708.90--6,057.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---101.29--207.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,913.96--3,407.04--
无形资产摊销--14.72--267.43--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------1.32--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--548.48--985.52--
投资损失-------132.07--
递延所得税资产减少--26.44---34.16--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,908.00--711.26--
经营性应收项目的减少---2,654.53---5,953.80--
经营性应付项目的增加---748.46--4,079.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---199.78--9,598.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,083.43--14,076.13--
现金的期初余额--14,076.13--14,546.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,992.69---470.56--
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