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| 川金诺(300505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,048.92 | 166,638.95 | 109,631.34 | 42,214.56 | |
| 收到的税费返还 | 3,853.83 | 3,853.83 | 3,853.83 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,303.84 | 1,815.23 | 1,099.72 | 181.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 253,206.59 | 172,308.01 | 114,584.89 | 42,396.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,944.01 | 154,573.97 | 102,991.89 | 34,656.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,772.48 | 14,583.85 | 9,646.48 | 5,227.90 | |
| 支付的各项税费 | 7,341.12 | 5,390.79 | 2,923.13 | 1,437.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,973.10 | 3,912.81 | 2,763.38 | 993.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,030.71 | 178,461.42 | 118,324.88 | 42,314.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,175.88 | -6,153.41 | -3,739.99 | 81.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 509.61 | 9.61 | 9.61 | 0.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,190.28 | 21,573.29 | 12,633.02 | 7,376.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,390.28 | 21,573.29 | 12,633.02 | 7,376.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,880.68 | -21,563.68 | -12,623.41 | -7,376.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,786.52 | 41,720.61 | 41,720.61 | 11,786.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,786.52 | 41,720.61 | 41,720.61 | 11,786.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,669.79 | 11,802.50 | 6,991.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,723.29 | 4,992.90 | 4,252.83 | 577.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 447.24 | 74.97 | 4,584.52 | 8.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,840.33 | 16,870.37 | 15,828.35 | 585.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,946.19 | 24,850.24 | 25,892.26 | 11,200.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.87 | 100.54 | 133.80 | -12.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,373.27 | -2,766.32 | 9,662.66 | 3,893.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,513.94 | 24,513.94 | 24,513.94 | 24,513.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,887.21 | 21,747.63 | 34,176.60 | 28,407.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,210.69 | -- | 20,251.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 62.16 | -- | 35.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,878.47 | -- | 5,425.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 242.46 | -- | 106.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.98 | -- | 6.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,888.68 | -- | 703.45 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.38 | -- | -5.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -45,509.29 | -- | -37,912.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 516.18 | -- | -6,557.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,819.16 | -- | 14,176.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,175.88 | -- | -3,739.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,887.21 | -- | 34,176.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,513.94 | -- | 24,513.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,373.27 | -- | 9,662.66 | -- | |
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