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| 川金诺(300505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,759.73 | 178,386.20 | 101,107.99 | 50,595.03 | |
| 收到的税费返还 | 3,987.29 | 3,627.35 | 1,647.34 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,409.31 | 3,503.30 | 1,201.18 | 491.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 256,156.33 | 185,516.85 | 103,956.51 | 51,086.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,327.70 | 153,712.98 | 100,869.60 | 49,067.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,596.02 | 16,128.68 | 11,058.65 | 6,132.28 | |
| 支付的各项税费 | 5,800.62 | 6,217.31 | 4,083.74 | 2,337.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,683.84 | 2,767.84 | 1,684.94 | 799.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 253,408.19 | 178,826.80 | 117,696.93 | 58,336.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,748.14 | 6,690.04 | -13,740.42 | -7,249.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.53 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.24 | 5.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 199.71 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,549.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,855.88 | 5.30 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,288.68 | 6,319.09 | 3,761.91 | 1,698.45 | |
| 投资所支付的现金 | 4,506.00 | 9,798.54 | 550.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,292.54 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,012.05 | 12,012.05 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,099.27 | 28,129.68 | 4,311.91 | 1,698.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,243.39 | -28,124.38 | -4,311.91 | -1,698.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,673.29 | 69,673.29 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,484.07 | 79,484.07 | 53,704.30 | 29,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 346.76 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,157.37 | 149,504.12 | 53,704.30 | 29,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,246.84 | 55,980.89 | 35,145.63 | 9,792.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,451.67 | 2,567.46 | 1,695.76 | 780.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220.00 | 34.40 | 11.38 | 9.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,918.51 | 58,582.75 | 36,852.77 | 10,582.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,238.86 | 90,921.38 | 16,851.54 | 18,417.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.73 | 51.45 | 184.68 | -204.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,581.88 | 69,538.48 | -1,016.11 | 9,264.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,887.21 | 27,887.21 | 27,887.21 | 27,887.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,469.09 | 97,425.69 | 26,871.10 | 37,151.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,846.82 | -- | -3,952.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,378.40 | -- | 174.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,837.39 | -- | 6,108.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 392.56 | -- | 193.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,512.94 | -- | 1,753.68 | -- | |
| 投资损失 | -362.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,265.98 | -- | -567.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 751.89 | -- | 788.37 | -- | |
| 存货的减少 | 36,385.44 | -- | 9,960.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,480.49 | -- | -13,297.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,580.44 | -- | -14,933.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,748.14 | -- | -13,740.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,469.09 | -- | 26,871.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,887.21 | -- | 27,887.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,581.88 | -- | -1,016.11 | -- | |
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