川金诺

- 300505

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
川金诺(300505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,144.3252,648.8832,039.5912,746.18
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金829.76636.69267.82139.17
经营活动现金流入小计77,974.0853,285.5732,307.4212,885.36
购买商品、接受劳务支付的现金58,706.6542,790.8428,678.5014,454.65
支付给职工以及为职工支付的现金6,974.044,933.093,121.421,529.73
支付的各项税费1,816.991,488.92795.06334.42
支付的其他与经营活动有关的现金878.08493.50282.19134.62
经营活动现金流出小计68,375.7649,706.3632,877.1716,453.43
经营活动产生的现金流量净额9,598.323,579.22-569.76-3,568.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,000.0017,000.0017,000.0014,000.00
取得投资收益所收到的现金132.07132.07132.0764.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计17,132.0717,132.0717,132.0714,064.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,851.2410,448.946,624.232,731.35
投资所支付的现金7,000.007,000.007,000.007,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,851.2417,448.9413,624.239,731.35
投资活动产生的现金流量净额-7,719.17-316.873,507.844,332.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,932.401,932.401,932.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,932.401,932.401,932.40--
筹资活动产生的现金流量净额-1,932.40-1,932.40-1,932.40--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-417.31-298.46-169.15-70.23
五、现金及现金等价物净增加额-470.561,031.49836.53694.56
加:期初现金及现金等价物余额14,546.6914,546.6914,546.6914,546.69
六、期末现金及现金等价物余额14,076.1315,578.1815,383.2215,241.24
附注
净利润6,057.96--2,561.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备207.90--39.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,407.04--1,665.88--
无形资产摊销267.43--252.73--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失1.32------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用985.52--453.26--
投资损失-132.07---132.07--
递延所得税资产减少-34.16---108.19--
递延所得税负债增加--------
存货的减少711.26---1,700.28--
经营性应收项目的减少-5,953.80---5,015.28--
经营性应付项目的增加4,079.91--1,413.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,598.32---569.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,076.13--15,383.22--
现金的期初余额14,546.69--14,546.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-470.56--836.53--
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