川金诺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
川金诺(300505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,448.2751,004.0629,025.8710,943.61
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,645.261,099.59254.6582.84
经营活动现金流入小计68,093.5352,103.6629,280.5211,026.45
购买商品、接受劳务支付的现金54,231.4739,045.1523,829.8511,386.02
支付给职工以及为职工支付的现金5,901.714,561.043,047.521,488.97
支付的各项税费2,261.691,876.771,180.85577.45
支付的其他与经营活动有关的现金543.61332.06207.38119.92
经营活动现金流出小计62,938.4845,815.0328,265.6113,572.36
经营活动产生的现金流量净额5,155.056,288.631,014.91-2,545.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,000.007,000.00----
取得投资收益所收到的现金81.6233.29----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.4011.406.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计14,093.027,044.696.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,228.164,106.731,111.92297.56
投资所支付的现金24,000.0017,000.0010,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计31,228.1621,106.7311,111.92297.56
投资活动产生的现金流量净额-17,135.14-14,062.03-11,105.12-297.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,358.7521,358.7521,358.7521,358.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计21,358.7521,358.7521,358.7521,358.75
偿还债务支付的现金2,000.002,000.002,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金542.00542.00542.0010.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金499.89375.89375.8914.27
筹资活动现金流出小计3,041.892,917.892,917.892,024.27
筹资活动产生的现金流量净额18,316.8618,440.8618,440.8619,334.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响372.17-3.7715.74-0.27
五、现金及现金等价物净增加额6,708.9410,663.688,366.3916,490.74
加:期初现金及现金等价物余额7,837.757,837.757,837.757,837.75
六、期末现金及现金等价物余额14,546.6918,501.4316,204.1424,328.49
附注
净利润5,808.73--2,085.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备40.71---171.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,031.09--1,506.17--
无形资产摊销421.96--201.48--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.51---1.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用201.64--289.71--
投资损失-81.62------
递延所得税资产减少-7.23--25.87--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,624.30---5,890.48--
经营性应收项目的减少-1,021.51---1,901.56--
经营性应付项目的增加1,374.07--4,871.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,155.05--1,014.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,546.69--16,204.14--
现金的期初余额7,837.75--7,837.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,708.94--8,366.39--
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