川金诺

- 300505

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
川金诺(300505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,397.8836,356.3523,479.729,128.20
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金239.16156.75148.1229.46
经营活动现金流入小计54,637.0436,513.1023,627.859,157.67
购买商品、接受劳务支付的现金42,622.2532,764.4420,666.998,979.56
支付给职工以及为职工支付的现金4,875.293,592.082,312.301,167.46
支付的各项税费635.07522.20414.95236.19
支付的其他与经营活动有关的现金474.89390.55247.29106.72
经营活动现金流出小计48,607.5037,269.2723,641.5310,489.93
经营活动产生的现金流量净额6,029.54-756.16-13.68-1,332.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.809.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9.809.80----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,248.221,562.871,007.57548.45
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,248.221,562.871,007.57548.45
投资活动产生的现金流量净额-2,238.42-1,553.07-1,007.57-548.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,000.002,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,000.002,000.002,000.002,000.00
偿还债务支付的现金4,000.004,000.004,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金716.80680.40643.6074.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金40.590.590.590.10
筹资活动现金流出小计4,757.394,680.994,644.194,074.90
筹资活动产生的现金流量净额-2,757.39-2,680.99-2,644.19-2,074.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.11------
五、现金及现金等价物净增加额1,034.84-4,990.22-3,665.44-3,955.61
加:期初现金及现金等价物余额6,802.916,802.916,802.916,802.91
六、期末现金及现金等价物余额7,837.751,812.693,137.472,847.30
附注
净利润4,219.78--1,436.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备306.46--83.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,731.61--1,344.51--
无形资产摊销401.71--200.24--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.01------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用747.51--390.91--
投资损失--------
递延所得税资产减少-45.24---12.60--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,844.43---3,688.61--
经营性应收项目的减少229.44--180.19--
经营性应付项目的增加287.71--52.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,029.54---13.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,837.75--3,137.47--
现金的期初余额6,802.91--6,802.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,034.84---3,665.44--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶