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| 川金诺(300505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,397.88 | 36,356.35 | 23,479.72 | 9,128.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 239.16 | 156.75 | 148.12 | 29.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,637.04 | 36,513.10 | 23,627.85 | 9,157.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,622.25 | 32,764.44 | 20,666.99 | 8,979.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,875.29 | 3,592.08 | 2,312.30 | 1,167.46 | |
| 支付的各项税费 | 635.07 | 522.20 | 414.95 | 236.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 474.89 | 390.55 | 247.29 | 106.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,607.50 | 37,269.27 | 23,641.53 | 10,489.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,029.54 | -756.16 | -13.68 | -1,332.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.80 | 9.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.80 | 9.80 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,248.22 | 1,562.87 | 1,007.57 | 548.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,248.22 | 1,562.87 | 1,007.57 | 548.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,238.42 | -1,553.07 | -1,007.57 | -548.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 716.80 | 680.40 | 643.60 | 74.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.59 | 0.59 | 0.59 | 0.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,757.39 | 4,680.99 | 4,644.19 | 4,074.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,757.39 | -2,680.99 | -2,644.19 | -2,074.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.11 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,034.84 | -4,990.22 | -3,665.44 | -3,955.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,802.91 | 6,802.91 | 6,802.91 | 6,802.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,837.75 | 1,812.69 | 3,137.47 | 2,847.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,219.78 | -- | 1,436.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 306.46 | -- | 83.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,731.61 | -- | 1,344.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 401.71 | -- | 200.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 747.51 | -- | 390.91 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45.24 | -- | -12.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,844.43 | -- | -3,688.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 229.44 | -- | 180.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 287.71 | -- | 52.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,029.54 | -- | -13.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,837.75 | -- | 3,137.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,802.91 | -- | 6,802.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,034.84 | -- | -3,665.44 | -- | |
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