川金诺

- 300505

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
川金诺(300505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,499.4669,411.5438,238.8015,386.90
收到的税费返还110.09------
收到的其他与经营活动有关的现金1,206.00839.36764.41406.26
经营活动现金流入小计99,815.5570,250.8939,003.2115,793.16
购买商品、接受劳务支付的现金77,246.0755,089.0533,692.8817,324.31
支付给职工以及为职工支付的现金8,405.676,336.534,118.942,049.99
支付的各项税费1,410.75950.43905.47556.49
支付的其他与经营活动有关的现金1,498.58875.91485.70157.17
经营活动现金流出小计88,561.0763,251.9239,202.9920,087.96
经营活动产生的现金流量净额11,254.486,998.97-199.78-4,294.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,169.8814,091.0111,668.155,258.47
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,169.8814,091.0111,668.155,258.47
投资活动产生的现金流量净额-18,169.88-14,091.01-11,668.15-5,258.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,000.006,000.006,000.006,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计6,000.006,000.006,000.006,000.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,977.101,897.931,817.89--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金85.0042.5042.50--
筹资活动现金流出小计2,062.101,940.431,860.39--
筹资活动产生的现金流量净额3,937.904,059.574,139.616,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-241.02-224.97-264.38-272.56
五、现金及现金等价物净增加额-3,218.52-3,257.45-7,992.69-3,825.83
加:期初现金及现金等价物余额14,076.1314,076.1314,076.1314,076.13
六、期末现金及现金等价物余额10,857.6110,818.686,083.4310,250.29
附注
净利润6,410.53--2,708.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-120.23---101.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,362.19--1,913.96--
无形资产摊销37.56--14.72--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.25------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,049.35--548.48--
投资损失--------
递延所得税资产减少29.82--26.44--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,788.84---1,908.00--
经营性应收项目的减少764.02---2,654.53--
经营性应付项目的增加1,509.83---748.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,254.48---199.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,857.61--6,083.43--
现金的期初余额14,076.13--14,076.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,218.52---7,992.69--
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