川金诺

- 300505

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
川金诺(300505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,468.2024,648.12
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金148.8259.33
经营活动现金流入小计51,617.0324,707.45
购买商品、接受劳务支付的现金45,420.6121,918.85
支付给职工以及为职工支付的现金4,866.242,488.75
支付的各项税费822.63356.96
支付的其他与经营活动有关的现金526.60229.07
经营活动现金流出小计51,636.0824,993.63
经营活动产生的现金流量净额-19.05-286.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,494.102,503.73
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计10,494.102,503.73
投资活动产生的现金流量净额-10,494.10-2,503.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,885.7515,015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,000.005,855.51
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金129.25--
筹资活动现金流入小计23,015.0020,870.51
偿还债务支付的现金13,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金709.0478.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金70.00--
筹资活动现金流出小计13,779.0478.30
筹资活动产生的现金流量净额9,235.9520,792.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.96-30.07
五、现金及现金等价物净增加额-1,297.1717,972.24
加:期初现金及现金等价物余额10,857.6110,857.61
六、期末现金及现金等价物余额9,560.4428,829.84
附注
净利润3,540.60--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备54.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,975.01--
无形资产摊销108.89--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用376.45--
投资损失----
递延所得税资产减少-6.26--
递延所得税负债增加----
存货的减少-289.17--
经营性应收项目的减少-3,286.42--
经营性应付项目的增加-3,492.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-19.05--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,560.44--
现金的期初余额10,857.61--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,297.17--
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