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川金诺(300505) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,520.33 | 22,747.60 | 39,781.45 | 29,165.22 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | 106.83 | 15.93 | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,901.70 | 21,293.61 | 10,585.16 | 7,183.16 | |
应收票据 | 4,089.30 | 2,972.25 | 210.00 | 260.00 | |
应收账款 | 5,812.40 | 18,321.35 | 10,375.16 | 6,923.16 | |
应收款项融资 | 2,370.25 | 1,767.56 | 718.69 | 1,410.00 | |
预付款项 | 6,040.44 | 11,367.58 | 10,369.47 | 6,984.09 | |
其他应收款(合计) | 1,274.56 | 371.99 | 421.98 | 322.22 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,274.56 | -- | 421.98 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 85,182.06 | 72,895.97 | 77,405.04 | 46,930.76 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,330.28 | 1,241.23 | 478.19 | 3,928.82 | |
流动资产合计 | 134,619.62 | 131,792.36 | 139,775.92 | 95,924.25 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 19,453.02 | 37,744.83 | 33,905.90 | 30,721.08 | |
在建工程 | 18,444.48 | -- | 32,930.02 | -- | |
工程物资 | 1,008.54 | -- | 975.88 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 129,990.99 | 102,596.73 | 104,737.65 | 105,277.95 | |
固定资产净额 | 129,990.99 | -- | 104,737.65 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 99.10 | 114.57 | 68.28 | 82.91 | |
无形资产 | 15,307.43 | 12,571.95 | 9,132.45 | 9,131.56 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 56.57 | 63.00 | 53.93 | 46.63 | |
其他非流动资产 | 6,139.00 | 10,483.62 | 7,450.38 | 6,315.04 | |
非流动资产合计 | 171,046.11 | 163,574.71 | 155,348.60 | 151,575.18 | |
资产总计 | 305,665.73 | 295,367.06 | 295,124.52 | 247,499.43 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 32,797.85 | 35,982.51 | 40,003.12 | 16,176.45 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 31,408.74 | 23,158.22 | 26,480.57 | 24,599.61 | |
应付票据 | 2,031.58 | 2,280.85 | 249.27 | -- | |
应付账款 | 29,377.16 | 20,877.37 | 26,231.30 | 24,599.61 | |
预收款项 | 15.99 | 20.35 | 27.46 | 21.45 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,772.45 | 1,364.58 | 1,458.02 | 1,131.46 | |
应交税费 | 1,571.02 | 1,806.83 | 2,358.58 | 1,159.91 | |
其他应付款(合计) | 313.81 | 270.16 | 263.32 | 282.52 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 313.81 | -- | 263.32 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 12,168.46 | 3,513.67 | 2,211.79 | 2,762.48 | |
其他流动负债 | 3,690.98 | 2,742.02 | 777.05 | 495.04 | |
流动负债合计 | 90,361.13 | 76,229.76 | 83,767.40 | 51,874.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 26,383.92 | 36,891.34 | 38,294.13 | 33,843.30 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 70.16 | 71.81 | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3.51 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 26,457.59 | 36,963.15 | 38,294.13 | 33,843.30 | |
负债合计 | 116,818.72 | 113,192.91 | 122,061.52 | 85,717.70 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,469.11 | 22,469.11 | 22,469.11 | 14,979.41 | |
资本公积 | 66,348.70 | 66,348.70 | 66,348.70 | 73,838.40 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | 106.83 | 15.93 | -4.76 | |
专项储备 | 9.88 | 162.72 | 154.60 | 81.81 | |
盈余公积 | 8,789.50 | 8,684.77 | 8,213.81 | 7,308.29 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 84,214.52 | 77,916.94 | 69,773.82 | 59,970.60 | |
归属于母公司股东权益合计 | 181,831.71 | 175,689.06 | 166,975.97 | 156,173.75 | |
少数股东权益 | 7,015.30 | 6,485.09 | 6,087.02 | 5,607.98 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 188,847.01 | 182,174.15 | 173,062.99 | 161,781.73 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 305,665.73 | 295,367.06 | 295,124.52 | 247,499.43 |
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