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| 雪榕生物(300511) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,474.17 | 27,190.44 | 15,329.81 | 8,158.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,241.78 | -- | 1,951.63 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,241.78 | 2,386.34 | 1,951.63 | 2,468.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,322.90 | 925.72 | 1,187.48 | 733.01 | |
| 其他应收款(合计) | 1,459.96 | -- | 26,355.64 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,459.96 | 10,396.79 | 26,355.64 | 3,089.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,122.08 | 18,599.81 | 17,180.25 | 15,917.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,016.10 | 283.11 | 240.37 | 347.90 | |
| 流动资产合计 | 40,637.00 | 59,782.22 | 62,245.17 | 30,714.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,700.12 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,336.65 | 1,316.73 | 1,347.25 | 1,366.65 | |
| 在建工程(合计) | 50,168.28 | -- | 27,285.92 | -- | |
| 在建工程 | 50,168.28 | 26,299.48 | 27,285.92 | 11,444.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 119,615.63 | -- | 105,218.88 | -- | |
| 固定资产净额 | 119,615.63 | 124,114.63 | 105,218.88 | 107,691.12 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.74 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,117.52 | 20,137.98 | 18,927.22 | 19,019.46 | |
| 开发支出 | 49.26 | 115.13 | 115.13 | 115.13 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,555.17 | 2,565.85 | 2,419.71 | 2,448.21 | |
| 递延所得税资产 | 433.62 | 452.04 | 470.46 | 489.12 | |
| 其他非流动资产 | 9,444.98 | 3,315.43 | 6,679.68 | 5,542.80 | |
| 非流动资产合计 | 205,421.23 | 178,318.01 | 162,464.25 | 148,117.24 | |
| 资产总计 | 246,058.23 | 238,100.23 | 224,709.42 | 178,832.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,000.00 | 54,478.75 | 49,428.75 | 60,228.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,748.64 | -- | 6,982.29 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 应付账款 | 6,748.64 | 6,033.28 | 6,982.29 | 4,730.87 | |
| 预收款项 | 1,152.16 | 321.84 | 175.12 | 257.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,826.76 | 2,839.78 | 2,515.18 | 3,232.20 | |
| 应交税费 | 214.66 | 240.43 | 173.78 | 205.81 | |
| 其他应付款(合计) | 13,346.05 | -- | 15,942.88 | -- | |
| 应付利息 | 98.56 | 106.05 | 96.36 | 136.89 | |
| 应付股利 | 576.50 | 576.50 | 3,387.50 | 387.50 | |
| 其他应付款 | 12,670.99 | 14,324.26 | 12,459.02 | 8,016.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,150.33 | 11,616.85 | 8,362.48 | 8,899.38 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 93,438.60 | 90,537.76 | 83,580.48 | 86,594.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,814.50 | 15,714.50 | 16,786.00 | 17,786.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,630.77 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 8,630.77 | 6,017.32 | -- | 136.39 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,188.15 | 4,305.18 | 4,493.43 | 4,735.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,633.42 | 26,037.00 | 21,279.43 | 22,657.69 | |
| 负债合计 | 117,072.02 | 116,574.76 | 104,859.91 | 109,252.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 11,250.00 | |
| 资本公积 | 63,254.62 | 63,254.62 | 63,254.62 | 9,749.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 38.31 | 38.31 | 38.31 | 38.31 | |
| 盈余公积 | 4,189.87 | 2,618.32 | 2,618.32 | 2,618.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,743.84 | 39,925.70 | 38,075.01 | 45,053.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,226.64 | 120,836.95 | 118,986.26 | 68,709.44 | |
| 少数股东权益 | 759.57 | 688.52 | 863.25 | 870.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,986.21 | 121,525.46 | 119,849.51 | 69,579.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 246,058.23 | 238,100.23 | 224,709.42 | 178,832.18 | |
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